有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/29-2025/11/28)
(1)【投資状況】
グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,297,434,854 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 20,640,138 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 10,318,074,992 | 100.00 | |
(参考)グローバル・バリュー・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 714,689,700 | 1.94 |
| アメリカ | 26,139,244,405 | 71.19 | |
| ドイツ | 1,347,151,219 | 3.66 | |
| フランス | 1,770,309,117 | 4.82 | |
| オランダ | 386,953,278 | 1.05 | |
| スペイン | 125,730,748 | 0.34 | |
| イギリス | 3,023,802,891 | 8.23 | |
| スイス | 708,258,486 | 1.92 | |
| デンマーク | 432,066,991 | 1.17 | |
| 香港 | 328,289,702 | 0.89 | |
| 台湾 | 1,195,837,443 | 3.25 | |
| 小計 | 36,172,333,980 | 98.52 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 541,536,164 | 1.47 |
| 合計(純資産総額) | 36,713,870,144 | 100.00 | |
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