有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年3月2日-平成26年3月3日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 3期 | (平成17年 3月 1日) | 18,635 | 20,154 | 1.2268 | 1.3268 |
| 4期 | (平成18年 3月 1日) | 24,281 | 29,262 | 1.4625 | 1.7625 |
| 5期 | (平成19年 3月 1日) | 29,836 | 34,031 | 1.4225 | 1.6225 |
| 6期 | (平成20年 3月 3日) | 25,856 | 26,331 | 1.0885 | 1.1085 |
| 7期 | (平成21年 3月 2日) | 15,305 | 15,305 | 0.6280 | 0.6280 |
| 8期 | (平成22年 3月 1日) | 19,439 | 19,439 | 0.8145 | 0.8145 |
| 9期 | (平成23年 3月 1日) | 19,526 | 19,526 | 0.9044 | 0.9044 |
| 10期 | (平成24年 3月 1日) | 16,098 | 16,098 | 0.8227 | 0.8227 |
| 11期 | (平成25年 3月 1日) | 16,420 | 16,420 | 1.0057 | 1.0057 |
| 12期 | (平成26年 3月 3日) | 10,566 | 12,005 | 1.1009 | 1.2509 |
| 平成25年 3月末日 | 16,807 | - | 1.0653 | - | |
| 4月末日 | 17,805 | - | 1.1858 | - | |
| 5月末日 | 16,589 | - | 1.1667 | - | |
| 6月末日 | 16,519 | - | 1.1806 | - | |
| 7月末日 | 15,428 | - | 1.1767 | - | |
| 8月末日 | 14,726 | - | 1.1471 | - | |
| 9月末日 | 15,628 | - | 1.2471 | - | |
| 10月末日 | 15,171 | - | 1.2504 | - | |
| 11月末日 | 14,631 | - | 1.2925 | - | |
| 12月末日 | 12,967 | - | 1.3331 | - | |
| 平成26年 1月末日 | 12,250 | - | 1.2585 | - | |
| 2月末日 | 12,140 | - | 1.2658 | - | |
| 3月末日 | 12,142 | - | 1.1311 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
