有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年3月2日-令和4年3月1日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第11計算期間末 | (2013年 3月 1日) | 16,420 | 16,420 | 1.0057 | 1.0057 |
| 第12計算期間末 | (2014年 3月 3日) | 10,566 | 12,005 | 1.1009 | 1.2509 |
| 第13計算期間末 | (2015年 3月 2日) | 9,937 | 11,489 | 1.2807 | 1.4807 |
| 第14計算期間末 | (2016年 3月 1日) | 9,408 | 9,847 | 1.0704 | 1.1204 |
| 第15計算期間末 | (2017年 3月 1日) | 8,847 | 9,859 | 1.1369 | 1.2669 |
| 第16計算期間末 | (2018年 3月 1日) | 8,545 | 8,896 | 1.2182 | 1.2682 |
| 第17計算期間末 | (2019年 3月 1日) | 7,768 | 8,130 | 1.0723 | 1.1223 |
| 第18計算期間末 | (2020年 3月 2日) | 6,517 | 6,517 | 0.9658 | 0.9658 |
| 第19計算期間末 | (2021年 3月 1日) | 6,670 | 6,962 | 1.1424 | 1.1924 |
| 第20計算期間末 | (2022年 3月 1日) | 6,019 | 6,290 | 1.1106 | 1.1606 |
| 2021年 3月末日 | 7,203 | ― | 1.2206 | ― | |
| 4月末日 | 6,722 | ― | 1.1669 | ― | |
| 5月末日 | 6,871 | ― | 1.1922 | ― | |
| 6月末日 | 6,848 | ― | 1.2125 | ― | |
| 7月末日 | 6,649 | ― | 1.1864 | ― | |
| 8月末日 | 6,714 | ― | 1.2014 | ― | |
| 9月末日 | 6,635 | ― | 1.2187 | ― | |
| 10月末日 | 6,652 | ― | 1.2130 | ― | |
| 11月末日 | 6,312 | ― | 1.1629 | ― | |
| 12月末日 | 6,572 | ― | 1.2135 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 6,317 | ― | 1.1691 | ― | |
| 2月末日 | 6,286 | ― | 1.1617 | ― | |
| 3月末日 | 6,307 | ― | 1.1180 | ― | |
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