有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/03/02-2023/03/01)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第12計算期間末 | (2014年 3月 3日) | 10,566 | 12,005 | 1.1009 | 1.2509 |
| 第13計算期間末 | (2015年 3月 2日) | 9,937 | 11,489 | 1.2807 | 1.4807 |
| 第14計算期間末 | (2016年 3月 1日) | 9,408 | 9,847 | 1.0704 | 1.1204 |
| 第15計算期間末 | (2017年 3月 1日) | 8,847 | 9,859 | 1.1369 | 1.2669 |
| 第16計算期間末 | (2018年 3月 1日) | 8,545 | 8,896 | 1.2182 | 1.2682 |
| 第17計算期間末 | (2019年 3月 1日) | 7,768 | 8,130 | 1.0723 | 1.1223 |
| 第18計算期間末 | (2020年 3月 2日) | 6,517 | 6,517 | 0.9658 | 0.9658 |
| 第19計算期間末 | (2021年 3月 1日) | 6,670 | 6,962 | 1.1424 | 1.1924 |
| 第20計算期間末 | (2022年 3月 1日) | 6,019 | 6,290 | 1.1106 | 1.1606 |
| 第21計算期間末 | (2023年 3月 1日) | 6,105 | 6,383 | 1.0998 | 1.1498 |
| 2022年 3月末日 | 6,307 | ― | 1.1180 | ― | |
| 4月末日 | 6,185 | ― | 1.0985 | ― | |
| 5月末日 | 6,258 | ― | 1.1039 | ― | |
| 6月末日 | 6,213 | ― | 1.0932 | ― | |
| 7月末日 | 6,301 | ― | 1.1138 | ― | |
| 8月末日 | 6,399 | ― | 1.1441 | ― | |
| 9月末日 | 6,004 | ― | 1.0739 | ― | |
| 10月末日 | 6,294 | ― | 1.1246 | ― | |
| 11月末日 | 6,378 | ― | 1.1515 | ― | |
| 12月末日 | 6,012 | ― | 1.0807 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 6,320 | ― | 1.1345 | ― | |
| 2月末日 | 6,339 | ― | 1.1429 | ― | |
| 3月末日 | 6,418 | ― | 1.1086 | ― | |
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