有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年3月2日-令和2年3月2日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA東海3県マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	株式	97,100	7,154.00	694,653,400	6,501.00	631,247,100	8.08
2	東海旅客鉄道	日本	陸運業	株式	31,500	18,330.00	577,395,000	17,320.00	545,580,000	6.98
3	デンソー	日本	輸送用機器	株式	151,700	4,189.00	635,471,300	3,491.00	529,584,700	6.78
4	豊田自動織機	日本	輸送用機器	株式	91,200	5,690.00	518,928,000	5,180.00	472,416,000	6.05
5	中部電力	日本	電気・ガス業	株式	243,500	1,396.50	340,047,750	1,524.50	371,215,750	4.75
6	豊田通商	日本	卸売業	株式	109,100	3,265.00	356,211,500	2,546.00	277,768,600	3.55
7	マキタ	日本	機械	株式	78,300	3,775.00	295,582,500	3,315.00	259,564,500	3.32
8	アイシン精機	日本	輸送用機器	株式	92,600	3,495.00	323,637,000	2,664.00	246,686,400	3.15
9	三菱UFJリース	日本	その他金融業	株式	357,500	625.00	223,437,500	532.00	190,190,000	2.43
10	朝日インテック	日本	精密機器	株式	67,200	2,669.00	179,356,800	2,672.00	179,558,400	2.29
11	ユー・エス・エス	日本	サービス業	株式	112,000	1,707.00	191,184,000	1,486.00	166,432,000	2.13
12	名古屋鉄道	日本	陸運業	株式	54,900	2,847.00	156,300,300	3,030.00	166,347,000	2.13
13	日本碍子	日本	ガラス・土石 製品	株式	116,600	1,704.00	198,686,400	1,417.00	165,222,200	2.11
14	東邦瓦斯	日本	電気・ガス業	株式	33,600	3,665.00	123,144,000	4,900.00	164,640,000	2.10
15	ブラザー工業	日本	電気機器	株式	95,600	1,944.00	185,846,400	1,654.00	158,122,400	2.02
16	日本特殊陶業	日本	ガラス・土石 製品	株式	92,700	1,764.00	163,522,800	1,522.00	141,089,400	1.80
17	スズケン	日本	卸売業	株式	33,800	3,655.00	123,539,000	3,935.00	133,003,000	1.70
18	リンナイ	日本	金属製品	株式	16,300	7,510.00	122,413,000	7,650.00	124,695,000	1.59
19	スギホールディングス	日本	小売業	株式	21,500	5,310.00	114,165,000	5,770.00	124,055,000	1.58
20	トヨタ紡織	日本	輸送用機器	株式	95,600	1,475.00	141,010,000	1,287.00	123,037,200	1.57
21	アイカ工業	日本	化学	株式	38,500	3,260.00	125,510,000	3,095.00	119,157,500	1.52
22	イビデン	日本	電気機器	株式	48,400	2,449.00	118,531,600	2,371.00	114,756,400	1.46
23	ジェイテクト	日本	機械	株式	153,600	1,043.00	160,204,800	735.00	112,896,000	1.44
24	セリア	日本	小売業	株式	35,100	2,979.00	104,562,900	3,125.00	109,687,500	1.40
25	セイノーホールディングス	日本	陸運業	株式	91,500	1,176.00	107,604,000	1,173.00	107,329,500	1.37
26	東建コーポレーション	日本	建設業	株式	13,300	7,447.92	99,057,363	7,990.00	106,267,000	1.36
27	カゴメ	日本	食料品	株式	36,200	2,369.00	85,757,800	2,805.00	101,541,000	1.30
28	豊田合成	日本	輸送用機器	株式	53,700	2,294.00	123,187,800	1,854.00	99,559,800	1.27
29	大垣共立銀行	日本	銀行業	株式	43,000	2,060.00	88,580,000	2,175.00	93,525,000	1.19
30	メイテック	日本	サービス業	株式	21,200	5,170.00	109,604,000	4,300.00	91,160,000	1.16

 
b.投資有価証券の種類
TMA東海3県マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.36
		食料品	1.30
		化学	1.52
		ゴム製品	0.48
		ガラス・土石製品	4.72
		鉄鋼	1.10
		金属製品	1.59
		機械	8.57
		電気機器	3.49
		輸送用機器	28.71
		精密機器	3.08
		電気・ガス業	6.86
		陸運業	10.49
		卸売業	6.28
		小売業	5.49
		銀行業	3.11
		その他金融業	2.43
		サービス業	6.25
合 計			96.92

 
②投資不動産物件
TMA東海3県マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA東海3県マザーファンド
該当事項はありません。