有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/03/02-2025/03/03)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA東海3県マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	豊田自動織機	日本	輸送用機器	株式	64,800	13,177.95	853,931,339	12,705.00	823,284,000	7.73
2	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	株式	279,900	2,795.45	782,448,078	2,616.00	732,218,400	6.88
3	デンソー	日本	輸送用機器	株式	382,200	1,956.78	747,883,142	1,844.00	704,776,800	6.62
4	東海旅客鉄道	日本	陸運業	株式	237,200	3,010.19	714,017,288	2,854.00	676,968,800	6.36
5	豊田通商	日本	卸売業	株式	268,700	2,565.87	689,449,628	2,493.00	669,869,100	6.29
6	アイシン	日本	輸送用機器	株式	227,200	1,790.14	406,720,609	1,623.00	368,745,600	3.46
7	中部電力	日本	電気・ガス業	株式	223,100	1,610.40	359,280,275	1,623.00	362,091,300	3.40
8	マキタ	日本	機械	株式	71,400	4,805.02	343,078,887	4,925.00	351,645,000	3.30
9	日本特殊陶業	日本	ガラス・土石製品	株式	62,100	4,494.65	279,118,145	4,521.00	280,754,100	2.63
10	ブラザー工業	日本	電気機器	株式	93,600	2,897.26	271,183,828	2,694.00	252,158,400	2.37
11	ユー・エス・エス	日本	サービス業	株式	169,400	1,391.87	235,783,112	1,391.50	235,720,100	2.21
12	ホシザキ	日本	機械	株式	38,300	6,047.34	231,613,373	5,772.00	221,067,600	2.07
13	セイノーホールディングス	日本	陸運業	株式	86,000	2,274.96	195,647,348	2,306.00	198,316,000	1.86
14	日本碍子	日本	ガラス・土石製品	株式	104,100	1,872.29	194,905,699	1,835.50	191,075,550	1.79
15	ジェイテクト	日本	機械	株式	168,600	1,157.88	195,218,954	1,127.50	190,096,500	1.78
16	トヨタ紡織	日本	輸送用機器	株式	94,600	2,027.52	191,803,513	1,988.50	188,112,100	1.76
17	リンナイ	日本	金属製品	株式	52,000	3,379.45	175,731,522	3,456.00	179,712,000	1.68
18	豊田合成	日本	輸送用機器	株式	64,000	2,663.22	170,446,089	2,682.00	171,648,000	1.61
19	朝日インテック	日本	精密機器	株式	69,900	2,408.88	168,381,006	2,404.50	168,074,550	1.57
20	サンゲツ	日本	卸売業	株式	55,200	2,900.54	160,110,022	2,908.00	160,521,600	1.50
21	スギホールディングス	日本	小売業	株式	56,600	2,775.23	157,078,421	2,813.00	159,215,800	1.49
22	大同特殊鋼	日本	鉄鋼	株式	130,300	1,229.54	160,209,880	1,190.00	155,057,000	1.45
23	十六フィナンシャルグループ	日本	銀行業	株式	30,300	4,525.07	137,109,898	4,830.00	146,349,000	1.37
24	東海理化電機製作所	日本	輸送用機器	株式	65,400	2,245.03	146,825,393	2,234.00	146,103,600	1.37
25	東邦瓦斯	日本	電気・ガス業	株式	34,600	4,130.54	142,916,817	4,136.00	143,105,600	1.34
26	イビデン	日本	電気機器	株式	35,500	4,326.98	153,607,873	3,989.00	141,609,500	1.33
27	スズケン	日本	卸売業	株式	28,400	4,838.09	137,402,000	4,940.00	140,296,000	1.31
28	アイカ工業	日本	化学	株式	42,200	3,299.99	139,259,909	3,297.00	139,133,400	1.30
29	ニチハ	日本	ガラス・土石製品	株式	42,700	3,045.80	130,055,900	2,976.00	127,075,200	1.19
30	オークマ	日本	機械	株式	36,700	3,349.62	122,931,288	3,410.00	125,147,000	1.17

 
b.投資有価証券の種類
TMA東海3県マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.03
		食料品	0.90
		化学	1.30
		ゴム製品	0.49
		ガラス・土石製品	7.33
		鉄鋼	1.45
		金属製品	1.68
		機械	11.37
		電気機器	4.23
		輸送用機器	29.46
		精密機器	1.57
		電気・ガス業	4.74
		陸運業	9.34
		卸売業	9.85
		小売業	5.52
		銀行業	2.54
		サービス業	4.60
合 計			97.49

 
②投資不動産物件
TMA東海3県マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA東海3県マザーファンド
該当事項はありません。