有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年3月3日-令和3年3月1日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA東海3県マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	デンソー	日本	輸送用機器	株式	110,200	6,597.94	727,092,988	7,347.00	809,639,400	8.24
2	トヨタ自動車	日本	輸送用機器	株式	87,300	7,924.01	691,766,073	8,616.00	752,176,800	7.66
3	豊田自動織機	日本	輸送用機器	株式	75,200	9,188.80	690,997,760	9,860.00	741,472,000	7.55
4	東海旅客鉄道	日本	陸運業	株式	44,300	17,374.31	769,681,933	16,550.00	733,165,000	7.46
5	豊田通商	日本	卸売業	株式	94,100	4,633.41	436,003,881	4,645.00	437,094,500	4.45
6	中部電力	日本	電気・ガス業	株式	247,400	1,320.18	326,612,532	1,425.00	352,545,000	3.59
7	アイシン精機	日本	輸送用機器	株式	80,200	3,738.54	299,830,908	4,200.00	336,840,000	3.43
8	三菱UFJリース	日本	その他金融業	株式	472,600	590.00	278,834,000	668.00	315,696,800	3.21
9	マキタ	日本	機械	株式	65,600	4,696.10	308,064,160	4,745.00	311,272,000	3.16
10	ユー・エス・エス	日本	サービス業	株式	104,100	2,027.00	211,010,700	2,164.00	225,272,400	2.29
11	ブラザー工業	日本	電気機器	株式	89,100	2,199.57	195,981,687	2,449.00	218,205,900	2.22
12	日本碍子	日本	ガラス・土石製品	株式	99,800	1,941.13	193,724,774	2,024.00	201,995,200	2.05
13	東邦瓦斯	日本	電気・ガス業	株式	25,800	6,249.39	161,234,262	6,830.00	176,214,000	1.79
14	イビデン	日本	電気機器	株式	34,400	4,472.35	153,848,840	5,090.00	175,096,000	1.78
15	朝日インテック	日本	精密機器	株式	57,400	3,104.98	178,225,852	3,050.00	175,070,000	1.78
16	日本特殊陶業	日本	ガラス・土石製品	株式	87,000	1,860.60	161,872,200	1,911.00	166,257,000	1.69
17	リンナイ	日本	金属製品	株式	13,200	10,969.32	144,795,024	12,390.00	163,548,000	1.66
18	スギホールディングス	日本	小売業	株式	18,400	7,679.45	141,301,880	8,770.00	161,368,000	1.64
19	十六銀行	日本	銀行業	株式	72,400	2,004.12	145,098,288	2,209.00	159,931,600	1.62
20	スズケン	日本	卸売業	株式	36,100	4,095.29	147,839,969	4,325.00	156,132,500	1.59
21	アイカ工業	日本	化学	株式	38,500	3,795.48	146,125,980	3,990.00	153,615,000	1.56
22	ジェイテクト	日本	機械	株式	135,500	1,129.33	153,024,215	1,130.00	153,115,000	1.55
23	トヨタ紡織	日本	輸送用機器	株式	79,100	1,716.39	135,766,449	1,830.00	144,753,000	1.47
24	メイテック	日本	サービス業	株式	22,800	5,748.15	131,057,820	6,110.00	139,308,000	1.41
25	サンゲツ	日本	卸売業	株式	82,300	1,580.26	130,055,398	1,677.00	138,017,100	1.40
26	東建コーポレーション	日本	建設業	株式	12,000	8,638.83	103,665,960	10,810.00	129,720,000	1.32
27	豊田合成	日本	輸送用機器	株式	44,500	2,846.14	126,653,230	2,908.00	129,406,000	1.31
28	百五銀行	日本	銀行業	株式	376,800	308.04	116,069,472	334.00	125,851,200	1.28
29	大垣共立銀行	日本	銀行業	株式	54,500	2,062.66	112,414,970	2,227.00	121,371,500	1.23
30	セイノーホールディング ス	日本	陸運業	株式	73,300	1,518.52	111,307,516	1,542.00	113,028,600	1.15

 
b.投資有価証券の種類
TMA東海3県マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.32
		食料品	1.01
		化学	1.56
		ガラス・土石製品	4.95
		鉄鋼	0.62
		金属製品	1.66
		機械	8.65
		電気機器	4.00
		輸送用機器	30.76
		精密機器	2.45
		電気・ガス業	5.38
		陸運業	9.74
		卸売業	7.44
		小売業	4.64
		銀行業	4.14
		その他金融業	3.21
		サービス業	7.01
合 計			98.62

 
②投資不動産物件
TMA東海3県マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA東海3県マザーファンド
該当事項はありません。