有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成20年5月16日-平成20年11月17日)
- 【提出】
- 2009年2月16日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成20年5月16日-平成20年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年5月15日 | 2008年11月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 14,791,750 | 125,773,884 |
コール・ローン | 199,910,993 | 142,030,800 |
国債証券 | 10,990,782,435 | 7,339,137,323 |
未収入金 | 517,909,536 | - |
未収利息 | 134,672,986 | 133,943,037 |
前払費用 | 81,153,404 | 39,971,582 |
その他未収収益 | 6,803,372 | 3,060,261 |
流動資産合計 | 11,946,024,476 | 7,783,916,887 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 11,946,024,476 | 7,783,916,887 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 336,884,704 | - |
未払収益分配金 | 122,565,659 | 103,141,131 |
未払解約金 | 11,305,334 | 4,006,612 |
未払受託者報酬 | 1,503,462 | 1,264,376 |
未払委託者報酬 | 31,572,750 | 26,551,863 |
その他未払費用 | 171,796 | 144,469 |
流動負債合計 | 504,003,705 | 135,108,451 |
固定負債 | | |
負債合計 | 504,003,705 | 135,108,451 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 8,171,043,980 | 7,113,181,485 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,270,976,791 | 535,626,951 |
(分配準備積立金) | 1,796,460,834 | 1,478,197,229 |
元本等合計 | 11,442,020,771 | 7,648,808,436 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 11,442,020,771 | 7,648,808,436 |
負債純資産合計 | 11,946,024,476 | 7,783,916,887 |