有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成20年5月16日-平成20年11月17日)

【提出】
2009年2月16日 9:40
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成20年5月16日-平成20年11月17日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年5月15日2008年11月17日
資産の部
流動資産
預金14,791,750125,773,884
コール・ローン199,910,993142,030,800
国債証券10,990,782,4357,339,137,323
未収入金517,909,536
未収利息134,672,986133,943,037
前払費用81,153,40439,971,582
その他未収収益6,803,3723,060,261
流動資産合計11,946,024,4767,783,916,887
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計11,946,024,4767,783,916,887
負債の部
流動負債
未払金336,884,704
未払収益分配金122,565,659103,141,131
未払解約金11,305,3344,006,612
未払受託者報酬1,503,4621,264,376
未払委託者報酬31,572,75026,551,863
その他未払費用171,796144,469
流動負債合計504,003,705135,108,451
固定負債
負債合計504,003,705135,108,451
純資産の部
元本等
元本8,171,043,9807,113,181,485
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)3,270,976,791535,626,951
(分配準備積立金)1,796,460,8341,478,197,229
元本等合計11,442,020,7717,648,808,436
評価・換算差額等
純資産合計11,442,020,7717,648,808,436
負債純資産合計11,946,024,4767,783,916,887