三菱UFJ欧州債券オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月17日 | 2009年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 125,773,884 | 272,824,610 |
| コール・ローン | 142,030,800 | 46,438,901 |
| 国債証券 | 7,339,137,323 | 7,361,241,175 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,500 |
| 未収入金 | － | 842,741,603 |
| 未収利息 | 133,943,037 | 87,784,940 |
| 前払費用 | 39,971,582 | 23,758,966 |
| その他未収収益 | 3,060,261 | 5,356,046 |
| 流動資産合計 | 7,783,916,887 | 8,640,149,741 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,783,916,887 | 8,640,149,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 703,636,359 |
| 未払収益分配金 | 103,141,131 | 89,792,018 |
| 未払解約金 | 4,006,612 | 8,317,297 |
| 未払受託者報酬 | 1,264,376 | 1,000,476 |
| 未払委託者報酬 | 26,551,863 | 21,010,020 |
| その他未払費用 | 144,469 | 133,368 |
| 流動負債合計 | 135,108,451 | 823,889,538 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 135,108,451 | 823,889,538 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,113,181,485 | 6,651,260,606 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 535,626,951 | 1,164,999,597 |
| （分配準備積立金） | 1,478,197,229 | 1,318,564,024 |
| 元本等合計 | 7,648,808,436 | 7,816,260,203 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,648,808,436 | 7,816,260,203 |
| 負債純資産合計 | 7,783,916,887 | 8,640,149,741 |
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