三菱UFJ欧州債券オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月15日 | 2009年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 272,824,610 | 39,476,885 |
| コール・ローン | 46,438,901 | 96,268,816 |
| 国債証券 | 7,361,241,175 | 7,054,838,667 |
| 派生商品評価勘定 | 3,500 | － |
| 未収入金 | 842,741,603 | 357,879,469 |
| 未収利息 | 87,784,940 | 117,638,382 |
| 前払費用 | 23,758,966 | 48,235,499 |
| その他未収収益 | 5,356,046 | 2,056,083 |
| 流動資産合計 | 8,640,149,741 | 7,716,393,801 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,640,149,741 | 7,716,393,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 703,636,359 | 209,003,183 |
| 未払収益分配金 | 89,792,018 | 79,184,248 |
| 未払解約金 | 8,317,297 | 27,935,016 |
| 未払受託者報酬 | 1,000,476 | 996,045 |
| 未払委託者報酬 | 21,010,020 | 20,916,889 |
| その他未払費用 | 133,368 | 132,778 |
| 流動負債合計 | 823,889,538 | 338,168,159 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 823,889,538 | 338,168,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,651,260,606 | 6,091,096,008 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,164,999,597 | 1,287,129,634 |
| （分配準備積立金） | 1,318,564,024 | 1,173,809,840 |
| 元本等合計 | 7,816,260,203 | 7,378,225,642 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,816,260,203 | 7,378,225,642 |
| 負債純資産合計 | 8,640,149,741 | 7,716,393,801 |
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