有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成21年5月16日-平成21年11月16日)
- 【提出】
- 2010年2月15日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成21年5月16日-平成21年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年5月15日 | 2009年11月16日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 272,824,610 | 39,476,885 |
コール・ローン | 46,438,901 | 96,268,816 |
国債証券 | 7,361,241,175 | 7,054,838,667 |
派生商品評価勘定 | 3,500 | - |
未収入金 | 842,741,603 | 357,879,469 |
未収利息 | 87,784,940 | 117,638,382 |
前払費用 | 23,758,966 | 48,235,499 |
その他未収収益 | 5,356,046 | 2,056,083 |
流動資産合計 | 8,640,149,741 | 7,716,393,801 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 8,640,149,741 | 7,716,393,801 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 703,636,359 | 209,003,183 |
未払収益分配金 | 89,792,018 | 79,184,248 |
未払解約金 | 8,317,297 | 27,935,016 |
未払受託者報酬 | 1,000,476 | 996,045 |
未払委託者報酬 | 21,010,020 | 20,916,889 |
その他未払費用 | 133,368 | 132,778 |
流動負債合計 | 823,889,538 | 338,168,159 |
固定負債 | | |
負債合計 | 823,889,538 | 338,168,159 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 6,651,260,606 | 6,091,096,008 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,164,999,597 | 1,287,129,634 |
(分配準備積立金) | 1,318,564,024 | 1,173,809,840 |
元本等合計 | 7,816,260,203 | 7,378,225,642 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 7,816,260,203 | 7,378,225,642 |
負債純資産合計 | 8,640,149,741 | 7,716,393,801 |