有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成21年11月17日-平成22年5月17日)
- 【提出】
- 2010年8月16日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成21年11月17日-平成22年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年11月16日 | 2010年5月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 39,476,885 | 64,730,434 |
コール・ローン | 96,268,816 | 46,717,308 |
国債証券 | 7,054,838,667 | 5,106,302,243 |
派生商品評価勘定 | - | 1,518,400 |
未収入金 | 357,879,469 | 306,356,419 |
未収利息 | 117,638,382 | 44,277,987 |
前払費用 | 48,235,499 | 23,378,481 |
その他未収収益 | 2,056,083 | 3,956,883 |
流動資産合計 | 7,716,393,801 | 5,597,238,155 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 7,716,393,801 | 5,597,238,155 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | - | 1,500 |
未払金 | 209,003,183 | 176,783,175 |
未払収益分配金 | 79,184,248 | 61,824,924 |
未払解約金 | 27,935,016 | 28,653,019 |
未払受託者報酬 | 996,045 | 791,385 |
未払委託者報酬 | 20,916,889 | 16,619,049 |
その他未払費用 | 132,778 | 61,695 |
流動負債合計 | 338,168,159 | 284,734,747 |
固定負債 | | |
負債合計 | 338,168,159 | 284,734,747 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 6,091,096,008 | 5,152,077,022 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,287,129,634 | 160,426,386 |
(分配準備積立金) | 1,173,809,840 | 937,060,553 |
元本等合計 | 7,378,225,642 | 5,312,503,408 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 7,378,225,642 | 5,312,503,408 |
負債純資産合計 | 7,716,393,801 | 5,597,238,155 |