三菱UFJ欧州債券オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月16日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成21年11月17日-平成22年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月16日 | 2010年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 39,476,885 | 64,730,434 |
| コール・ローン | 96,268,816 | 46,717,308 |
| 国債証券 | 7,054,838,667 | 5,106,302,243 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,518,400 |
| 未収入金 | 357,879,469 | 306,356,419 |
| 未収利息 | 117,638,382 | 44,277,987 |
| 前払費用 | 48,235,499 | 23,378,481 |
| その他未収収益 | 2,056,083 | 3,956,883 |
| 流動資産合計 | 7,716,393,801 | 5,597,238,155 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,716,393,801 | 5,597,238,155 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,500 |
| 未払金 | 209,003,183 | 176,783,175 |
| 未払収益分配金 | 79,184,248 | 61,824,924 |
| 未払解約金 | 27,935,016 | 28,653,019 |
| 未払受託者報酬 | 996,045 | 791,385 |
| 未払委託者報酬 | 20,916,889 | 16,619,049 |
| その他未払費用 | 132,778 | 61,695 |
| 流動負債合計 | 338,168,159 | 284,734,747 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 338,168,159 | 284,734,747 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,091,096,008 | 5,152,077,022 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,287,129,634 | 160,426,386 |
| （分配準備積立金） | 1,173,809,840 | 937,060,553 |
| 元本等合計 | 7,378,225,642 | 5,312,503,408 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,378,225,642 | 5,312,503,408 |
| 負債純資産合計 | 7,716,393,801 | 5,597,238,155 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
