三菱UFJ欧州債券オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月14日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成22年5月18日-平成22年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月17日 | 2010年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 64,730,434 | 75,907,943 |
| コール・ローン | 46,717,308 | 27,296,853 |
| 国債証券 | 5,106,302,243 | 4,262,301,257 |
| 派生商品評価勘定 | 1,518,400 | － |
| 未収入金 | 306,356,419 | 45,699,669 |
| 未収利息 | 44,277,987 | 46,869,428 |
| 前払費用 | 23,378,481 | 41,241,699 |
| その他未収収益 | 3,956,883 | 1,456,994 |
| 流動資産合計 | 5,597,238,155 | 4,500,773,843 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,597,238,155 | 4,500,773,843 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,500 | 485,940 |
| 未払金 | 176,783,175 | － |
| 未払収益分配金 | 61,824,924 | 47,478,570 |
| 未払解約金 | 28,653,019 | 7,357,504 |
| 未払受託者報酬 | 791,385 | 601,161 |
| 未払委託者報酬 | 16,619,049 | 12,624,326 |
| その他未払費用 | 61,695 | 46,860 |
| 流動負債合計 | 284,734,747 | 68,594,361 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 284,734,747 | 68,594,361 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,152,077,022 | 4,316,233,666 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 160,426,386 | 115,945,816 |
| （分配準備積立金） | 937,060,553 | 744,750,867 |
| 元本等合計 | 5,312,503,408 | 4,432,179,482 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,312,503,408 | 4,432,179,482 |
| 負債純資産合計 | 5,597,238,155 | 4,500,773,843 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
