有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成22年5月18日-平成22年11月15日)
- 【提出】
- 2011年2月14日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成22年5月18日-平成22年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年5月17日 | 2010年11月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 64,730,434 | 75,907,943 |
コール・ローン | 46,717,308 | 27,296,853 |
国債証券 | 5,106,302,243 | 4,262,301,257 |
派生商品評価勘定 | 1,518,400 | - |
未収入金 | 306,356,419 | 45,699,669 |
未収利息 | 44,277,987 | 46,869,428 |
前払費用 | 23,378,481 | 41,241,699 |
その他未収収益 | 3,956,883 | 1,456,994 |
流動資産合計 | 5,597,238,155 | 4,500,773,843 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 5,597,238,155 | 4,500,773,843 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 1,500 | 485,940 |
未払金 | 176,783,175 | - |
未払収益分配金 | 61,824,924 | 47,478,570 |
未払解約金 | 28,653,019 | 7,357,504 |
未払受託者報酬 | 791,385 | 601,161 |
未払委託者報酬 | 16,619,049 | 12,624,326 |
その他未払費用 | 61,695 | 46,860 |
流動負債合計 | 284,734,747 | 68,594,361 |
固定負債 | | |
負債合計 | 284,734,747 | 68,594,361 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 5,152,077,022 | 4,316,233,666 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 160,426,386 | 115,945,816 |
(分配準備積立金) | 937,060,553 | 744,750,867 |
元本等合計 | 5,312,503,408 | 4,432,179,482 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 5,312,503,408 | 4,432,179,482 |
負債純資産合計 | 5,597,238,155 | 4,500,773,843 |