三菱UFJ欧州債券オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成22年11月16日-平成23年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月15日 | 2011年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 75,907,943 | 175,875,040 |
| コール・ローン | 27,296,853 | 21,934,336 |
| 国債証券 | 4,262,301,257 | 3,495,499,352 |
| 未収入金 | 45,699,669 | 234,120,257 |
| 未収利息 | 46,869,428 | 30,136,008 |
| 前払費用 | 41,241,699 | 27,004,355 |
| その他未収収益 | 1,456,994 | 2,615,270 |
| 流動資産合計 | 4,500,773,843 | 3,987,184,618 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,500,773,843 | 3,987,184,618 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 485,940 | 9,521 |
| 未払金 | － | 161,888,371 |
| 未払収益分配金 | 47,478,570 | 38,535,180 |
| 未払解約金 | 7,357,504 | 6,970,745 |
| 未払受託者報酬 | 601,161 | 512,470 |
| 未払委託者報酬 | 12,624,326 | 10,761,840 |
| その他未払費用 | 46,860 | 39,943 |
| 流動負債合計 | 68,594,361 | 218,718,070 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 68,594,361 | 218,718,070 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,316,233,666 | 3,853,518,011 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 115,945,816 | -85,051,463 |
| （分配準備積立金） | 744,750,867 | 636,446,835 |
| 元本等合計 | 4,432,179,482 | 3,768,466,548 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,432,179,482 | 3,768,466,548 |
| 負債純資産合計 | 4,500,773,843 | 3,987,184,618 |
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