有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成23年5月17日-平成23年11月15日)

【提出】
2012年2月14日 9:49
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成23年5月17日-平成23年11月15日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年5月16日2011年11月15日
資産の部
流動資産
預金175,875,04065,929,185
コール・ローン21,934,33636,687,242
国債証券3,495,499,3522,895,116,204
未収入金234,120,257
未収利息30,136,00826,436,439
前払費用27,004,35525,082,539
その他未収収益2,615,270976,864
流動資産合計3,987,184,6183,050,228,473
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計3,987,184,6183,050,228,473
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定9,5214,856
未払金161,888,371
未払収益分配金38,535,18030,165,018
未払解約金6,970,7458,493,501
未払受託者報酬512,470430,182
未払委託者報酬10,761,8409,033,850
その他未払費用39,94333,523
流動負債合計218,718,07048,160,930
固定負債
負債合計218,718,07048,160,930
純資産の部
元本等
元本3,853,518,0113,351,668,775
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-85,051,463-349,601,232
(分配準備積立金)636,446,835526,247,311
元本等合計3,768,466,5483,002,067,543
評価・換算差額等
純資産合計3,768,466,5483,002,067,543
負債純資産合計3,987,184,6183,050,228,473