有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成23年5月17日-平成23年11月15日)
- 【提出】
- 2012年2月14日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成23年5月17日-平成23年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年5月16日 | 2011年11月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 175,875,040 | 65,929,185 |
コール・ローン | 21,934,336 | 36,687,242 |
国債証券 | 3,495,499,352 | 2,895,116,204 |
未収入金 | 234,120,257 | - |
未収利息 | 30,136,008 | 26,436,439 |
前払費用 | 27,004,355 | 25,082,539 |
その他未収収益 | 2,615,270 | 976,864 |
流動資産合計 | 3,987,184,618 | 3,050,228,473 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 3,987,184,618 | 3,050,228,473 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 9,521 | 4,856 |
未払金 | 161,888,371 | - |
未払収益分配金 | 38,535,180 | 30,165,018 |
未払解約金 | 6,970,745 | 8,493,501 |
未払受託者報酬 | 512,470 | 430,182 |
未払委託者報酬 | 10,761,840 | 9,033,850 |
その他未払費用 | 39,943 | 33,523 |
流動負債合計 | 218,718,070 | 48,160,930 |
固定負債 | | |
負債合計 | 218,718,070 | 48,160,930 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,853,518,011 | 3,351,668,775 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -85,051,463 | -349,601,232 |
(分配準備積立金) | 636,446,835 | 526,247,311 |
元本等合計 | 3,768,466,548 | 3,002,067,543 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 3,768,466,548 | 3,002,067,543 |
負債純資産合計 | 3,987,184,618 | 3,050,228,473 |