三菱UFJ欧州債券オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月16日 | 2011年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 175,875,040 | 65,929,185 |
| コール・ローン | 21,934,336 | 36,687,242 |
| 国債証券 | 3,495,499,352 | 2,895,116,204 |
| 未収入金 | 234,120,257 | － |
| 未収利息 | 30,136,008 | 26,436,439 |
| 前払費用 | 27,004,355 | 25,082,539 |
| その他未収収益 | 2,615,270 | 976,864 |
| 流動資産合計 | 3,987,184,618 | 3,050,228,473 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,987,184,618 | 3,050,228,473 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,521 | 4,856 |
| 未払金 | 161,888,371 | － |
| 未払収益分配金 | 38,535,180 | 30,165,018 |
| 未払解約金 | 6,970,745 | 8,493,501 |
| 未払受託者報酬 | 512,470 | 430,182 |
| 未払委託者報酬 | 10,761,840 | 9,033,850 |
| その他未払費用 | 39,943 | 33,523 |
| 流動負債合計 | 218,718,070 | 48,160,930 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 218,718,070 | 48,160,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,853,518,011 | 3,351,668,775 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -85,051,463 | -349,601,232 |
| （分配準備積立金） | 636,446,835 | 526,247,311 |
| 元本等合計 | 3,768,466,548 | 3,002,067,543 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,768,466,548 | 3,002,067,543 |
| 負債純資産合計 | 3,987,184,618 | 3,050,228,473 |
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