三菱UFJ欧州債券オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月14日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成23年11月16日-平成24年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月15日 | 2012年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 65,929,185 | 13,336,414 |
| コール・ローン | 36,687,242 | 49,095,412 |
| 国債証券 | 2,895,116,204 | 2,464,300,355 |
| 未収入金 | － | 21,577,036 |
| 未収利息 | 26,436,439 | 24,446,392 |
| 前払費用 | 25,082,539 | 5,031,380 |
| その他未収収益 | 976,864 | 1,787,837 |
| 流動資産合計 | 3,050,228,473 | 2,579,574,826 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,050,228,473 | 2,579,574,826 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,856 | － |
| 未払収益分配金 | 30,165,018 | 22,731,488 |
| 未払解約金 | 8,493,501 | 3,089,287 |
| 未払受託者報酬 | 430,182 | 354,999 |
| 未払委託者報酬 | 9,033,850 | 7,454,791 |
| その他未払費用 | 33,523 | 27,659 |
| 流動負債合計 | 48,160,930 | 33,658,224 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 48,160,930 | 33,658,224 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,351,668,775 | 2,841,436,083 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -349,601,232 | -295,519,481 |
| （分配準備積立金） | 526,247,311 | 430,601,762 |
| 元本等合計 | 3,002,067,543 | 2,545,916,602 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,002,067,543 | 2,545,916,602 |
| 負債純資産合計 | 3,050,228,473 | 2,579,574,826 |
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