有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成23年11月16日-平成24年5月15日)
- 【提出】
- 2012年8月14日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成23年11月16日-平成24年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年11月15日 | 2012年5月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 65,929,185 | 13,336,414 |
コール・ローン | 36,687,242 | 49,095,412 |
国債証券 | 2,895,116,204 | 2,464,300,355 |
未収入金 | - | 21,577,036 |
未収利息 | 26,436,439 | 24,446,392 |
前払費用 | 25,082,539 | 5,031,380 |
その他未収収益 | 976,864 | 1,787,837 |
流動資産合計 | 3,050,228,473 | 2,579,574,826 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 3,050,228,473 | 2,579,574,826 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 4,856 | - |
未払収益分配金 | 30,165,018 | 22,731,488 |
未払解約金 | 8,493,501 | 3,089,287 |
未払受託者報酬 | 430,182 | 354,999 |
未払委託者報酬 | 9,033,850 | 7,454,791 |
その他未払費用 | 33,523 | 27,659 |
流動負債合計 | 48,160,930 | 33,658,224 |
固定負債 | | |
負債合計 | 48,160,930 | 33,658,224 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,351,668,775 | 2,841,436,083 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -349,601,232 | -295,519,481 |
(分配準備積立金) | 526,247,311 | 430,601,762 |
元本等合計 | 3,002,067,543 | 2,545,916,602 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 3,002,067,543 | 2,545,916,602 |
負債純資産合計 | 3,050,228,473 | 2,579,574,826 |