有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成24年5月16日-平成24年11月15日)

【提出】
2013年2月14日 9:56
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成24年5月16日-平成24年11月15日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2012年5月15日2012年11月15日
資産の部
流動資産
預金13,336,4141,438,418
コール・ローン49,095,4127,404,538
国債証券2,464,300,3552,255,134,224
未収入金21,577,03653,760,265
未収利息24,446,39221,337,517
前払費用5,031,38014,662,303
その他未収収益1,787,837684,557
流動資産合計2,579,574,8262,354,421,822
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,579,574,8262,354,421,822
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定－321,000
未払金－20,932,572
未払収益分配金22,731,48817,651,461
未払解約金3,089,2872,610,917
未払受託者報酬354,999310,777
未払委託者報酬7,454,7916,526,314
その他未払費用27,65924,208
流動負債合計33,658,22448,377,249
固定負債
負債合計33,658,22448,377,249
純資産の部
元本等
元本2,841,436,0832,521,637,358
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-295,519,481-215,592,785
（分配準備積立金）430,601,762378,132,247
元本等合計2,545,916,6022,306,044,573
評価・換算差額等
純資産合計2,545,916,6022,306,044,573
負債純資産合計2,579,574,8262,354,421,822