三菱UFJ欧州債券オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月15日 | 2012年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,336,414 | 1,438,418 |
| コール・ローン | 49,095,412 | 7,404,538 |
| 国債証券 | 2,464,300,355 | 2,255,134,224 |
| 未収入金 | 21,577,036 | 53,760,265 |
| 未収利息 | 24,446,392 | 21,337,517 |
| 前払費用 | 5,031,380 | 14,662,303 |
| その他未収収益 | 1,787,837 | 684,557 |
| 流動資産合計 | 2,579,574,826 | 2,354,421,822 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,579,574,826 | 2,354,421,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 321,000 |
| 未払金 | － | 20,932,572 |
| 未払収益分配金 | 22,731,488 | 17,651,461 |
| 未払解約金 | 3,089,287 | 2,610,917 |
| 未払受託者報酬 | 354,999 | 310,777 |
| 未払委託者報酬 | 7,454,791 | 6,526,314 |
| その他未払費用 | 27,659 | 24,208 |
| 流動負債合計 | 33,658,224 | 48,377,249 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 33,658,224 | 48,377,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,841,436,083 | 2,521,637,358 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -295,519,481 | -215,592,785 |
| （分配準備積立金） | 430,601,762 | 378,132,247 |
| 元本等合計 | 2,545,916,602 | 2,306,044,573 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,545,916,602 | 2,306,044,573 |
| 負債純資産合計 | 2,579,574,826 | 2,354,421,822 |
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