三菱UFJ欧州債券オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月14日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成24年11月16日-平成25年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月15日 | 2013年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,438,418 | 29,967,305 |
| コール・ローン | 7,404,538 | 41,064,454 |
| 国債証券 | 2,255,134,224 | 2,678,289,170 |
| 未収入金 | 53,760,265 | － |
| 未収利息 | 21,337,517 | 24,754,471 |
| 前払費用 | 14,662,303 | 12,153,365 |
| その他未収収益 | 684,557 | 1,349,400 |
| 流動資産合計 | 2,354,421,822 | 2,787,578,165 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,354,421,822 | 2,787,578,165 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 321,000 | － |
| 未払金 | 20,932,572 | － |
| 未払収益分配金 | 17,651,461 | 18,010,619 |
| 未払解約金 | 2,610,917 | 11,987,659 |
| 未払受託者報酬 | 310,777 | 342,213 |
| 未払委託者報酬 | 6,526,314 | 7,186,437 |
| その他未払費用 | 24,208 | 26,666 |
| 流動負債合計 | 48,377,249 | 37,553,594 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 48,377,249 | 37,553,594 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,521,637,358 | 2,251,327,461 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -215,592,785 | 498,697,110 |
| （分配準備積立金） | 378,132,247 | 342,345,535 |
| 元本等合計 | 2,306,044,573 | 2,750,024,571 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,306,044,573 | 2,750,024,571 |
| 負債純資産合計 | 2,354,421,822 | 2,787,578,165 |
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