有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成24年11月16日-平成25年5月15日)
- 【提出】
- 2013年8月14日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成24年11月16日-平成25年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年11月15日 | 2013年5月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 1,438,418 | 29,967,305 |
コール・ローン | 7,404,538 | 41,064,454 |
国債証券 | 2,255,134,224 | 2,678,289,170 |
未収入金 | 53,760,265 | - |
未収利息 | 21,337,517 | 24,754,471 |
前払費用 | 14,662,303 | 12,153,365 |
その他未収収益 | 684,557 | 1,349,400 |
流動資産合計 | 2,354,421,822 | 2,787,578,165 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,354,421,822 | 2,787,578,165 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 321,000 | - |
未払金 | 20,932,572 | - |
未払収益分配金 | 17,651,461 | 18,010,619 |
未払解約金 | 2,610,917 | 11,987,659 |
未払受託者報酬 | 310,777 | 342,213 |
未払委託者報酬 | 6,526,314 | 7,186,437 |
その他未払費用 | 24,208 | 26,666 |
流動負債合計 | 48,377,249 | 37,553,594 |
固定負債 | | |
負債合計 | 48,377,249 | 37,553,594 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,521,637,358 | 2,251,327,461 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -215,592,785 | 498,697,110 |
(分配準備積立金) | 378,132,247 | 342,345,535 |
元本等合計 | 2,306,044,573 | 2,750,024,571 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 2,306,044,573 | 2,750,024,571 |
負債純資産合計 | 2,354,421,822 | 2,787,578,165 |