三菱UFJ欧州債券オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月15日 | 2013年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 29,967,305 | 8,190,745 |
| コール・ローン | 41,064,454 | 43,738,977 |
| 国債証券 | 2,678,289,170 | 2,492,761,871 |
| 未収入金 | － | 126,780,682 |
| 未収利息 | 24,754,471 | 23,230,721 |
| 前払費用 | 12,153,365 | 5,243,980 |
| その他未収収益 | 1,349,400 | 699,311 |
| 流動資産合計 | 2,787,578,165 | 2,700,646,287 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,787,578,165 | 2,700,646,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 122,726,159 |
| 未払収益分配金 | 18,010,619 | 18,619,232 |
| 未払解約金 | 11,987,659 | 5,014,579 |
| 未払受託者報酬 | 342,213 | 332,359 |
| 未払委託者報酬 | 7,186,437 | 6,979,405 |
| その他未払費用 | 26,666 | 25,894 |
| 流動負債合計 | 37,553,594 | 153,697,628 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 37,553,594 | 153,697,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,251,327,461 | 2,068,803,609 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 498,697,110 | 478,145,050 |
| （分配準備積立金） | 342,345,535 | 303,164,606 |
| 元本等合計 | 2,750,024,571 | 2,546,948,659 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,750,024,571 | 2,546,948,659 |
| 負債純資産合計 | 2,787,578,165 | 2,700,646,287 |
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