有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年5月16日-平成25年11月15日)

【提出】
2014年2月14日 9:18
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年5月16日-平成25年11月15日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年5月15日2013年11月15日
資産の部
流動資産
預金29,967,3058,190,745
コール・ローン41,064,45443,738,977
国債証券2,678,289,1702,492,761,871
未収入金－126,780,682
未収利息24,754,47123,230,721
前払費用12,153,3655,243,980
その他未収収益1,349,400699,311
流動資産合計2,787,578,1652,700,646,287
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,787,578,1652,700,646,287
負債の部
流動負債
未払金－122,726,159
未払収益分配金18,010,61918,619,232
未払解約金11,987,6595,014,579
未払受託者報酬342,213332,359
未払委託者報酬7,186,4376,979,405
その他未払費用26,66625,894
流動負債合計37,553,594153,697,628
固定負債
負債合計37,553,594153,697,628
純資産の部
元本等
元本2,251,327,4612,068,803,609
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）498,697,110478,145,050
（分配準備積立金）342,345,535303,164,606
元本等合計2,750,024,5712,546,948,659
評価・換算差額等
純資産合計2,750,024,5712,546,948,659
負債純資産合計2,787,578,1652,700,646,287