三菱UFJ欧州債券オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月14日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月15日 | 2014年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 8,190,745 | 17,800,046 |
| コール・ローン | 43,738,977 | 30,776,129 |
| 国債証券 | 2,492,761,871 | 2,462,321,549 |
| 派生商品評価勘定 | － | 14,150 |
| 未収入金 | 126,780,682 | 283,640,498 |
| 未収利息 | 23,230,721 | 17,438,337 |
| 前払費用 | 5,243,980 | 8,913,128 |
| その他未収収益 | 699,311 | 1,394,874 |
| 流動資産計 | 2,700,646,287 | 2,822,298,711 |
| 資産の部合計 | 2,700,646,287 | 2,822,298,711 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 122,726,159 | 276,007,583 |
| 未払収益分配金 | 18,619,232 | 18,867,258 |
| 未払解約金 | 5,014,579 | 5,161,921 |
| 未払受託者報酬 | 332,359 | 322,464 |
| 未払委託者報酬 | 6,979,405 | 6,771,782 |
| その他未払費用 | 25,894 | 25,120 |
| 流動負債計 | 153,697,628 | 307,156,128 |
| 負債の部合計 | 153,697,628 | 307,156,128 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,068,803,609 | 1,886,725,817 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 478,145,050 | 628,416,766 |
| （分配準備積立金） | 303,164,606 | 271,423,432 |
| 元本等合計 | 2,546,948,659 | 2,515,142,583 |
| 純資産の部合計 | 2,546,948,659 | 2,515,142,583 |
| 負債・純資産合計 | 2,700,646,287 | 2,822,298,711 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
