有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

【提出】
2014年8月14日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年11月15日2014年5月15日
資産の部
流動資産
預金8,190,74517,800,046
コール・ローン43,738,97730,776,129
国債証券2,492,761,8712,462,321,549
派生商品評価勘定－14,150
未収入金126,780,682283,640,498
未収利息23,230,72117,438,337
前払費用5,243,9808,913,128
その他未収収益699,3111,394,874
流動資産計2,700,646,2872,822,298,711
資産の部合計2,700,646,2872,822,298,711
負債の部
流動負債
未払金122,726,159276,007,583
未払収益分配金18,619,23218,867,258
未払解約金5,014,5795,161,921
未払受託者報酬332,359322,464
未払委託者報酬6,979,4056,771,782
その他未払費用25,89425,120
流動負債計153,697,628307,156,128
負債の部合計153,697,628307,156,128
純資産の部
元本等
元本2,068,803,6091,886,725,817
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）478,145,050628,416,766
（分配準備積立金）303,164,606271,423,432
元本等合計2,546,948,6592,515,142,583
純資産の部合計2,546,948,6592,515,142,583
負債・純資産合計2,700,646,2872,822,298,711