有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)

【提出】
2015年2月16日 10:12
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年5月15日2014年11月17日
資産の部
流動資産
預金17,800,04610,407,351
コール・ローン30,776,12935,563,719
国債証券2,462,321,5492,552,161,301
派生商品評価勘定14,150－
未収入金283,640,498－
未収利息17,438,33710,684,919
前払費用8,913,12816,298,823
その他未収収益1,394,874969,105
流動資産計2,822,298,7112,626,085,218
資産の部合計2,822,298,7112,626,085,218
負債の部
流動負債
未払金276,007,583－
未払収益分配金18,867,25819,814,216
未払解約金5,161,921139,991
未払受託者報酬322,464348,479
未払委託者報酬6,771,7827,317,974
その他未払費用25,12027,149
流動負債計307,156,12827,647,809
負債の部合計307,156,12827,647,809
純資産の部
元本等
元本1,886,725,8171,801,292,439
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）628,416,766797,144,970
（分配準備積立金）271,423,432433,032,859
元本等合計2,515,142,5832,598,437,409
純資産の部合計2,515,142,5832,598,437,409
負債・純資産合計2,822,298,7112,626,085,218