三菱UFJ欧州債券オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月16日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月15日 | 2014年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 17,800,046 | 10,407,351 |
| コール・ローン | 30,776,129 | 35,563,719 |
| 国債証券 | 2,462,321,549 | 2,552,161,301 |
| 派生商品評価勘定 | 14,150 | － |
| 未収入金 | 283,640,498 | － |
| 未収利息 | 17,438,337 | 10,684,919 |
| 前払費用 | 8,913,128 | 16,298,823 |
| その他未収収益 | 1,394,874 | 969,105 |
| 流動資産計 | 2,822,298,711 | 2,626,085,218 |
| 資産の部合計 | 2,822,298,711 | 2,626,085,218 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 276,007,583 | － |
| 未払収益分配金 | 18,867,258 | 19,814,216 |
| 未払解約金 | 5,161,921 | 139,991 |
| 未払受託者報酬 | 322,464 | 348,479 |
| 未払委託者報酬 | 6,771,782 | 7,317,974 |
| その他未払費用 | 25,120 | 27,149 |
| 流動負債計 | 307,156,128 | 27,647,809 |
| 負債の部合計 | 307,156,128 | 27,647,809 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,886,725,817 | 1,801,292,439 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 628,416,766 | 797,144,970 |
| （分配準備積立金） | 271,423,432 | 433,032,859 |
| 元本等合計 | 2,515,142,583 | 2,598,437,409 |
| 純資産の部合計 | 2,515,142,583 | 2,598,437,409 |
| 負債・純資産合計 | 2,822,298,711 | 2,626,085,218 |
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