三菱UFJ欧州債券オープン(3ヵ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月16日 至 2014年5月15日 | 自 2014年5月16日 至 2014年11月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 45,743,543 | 42,650,530 |
| 有価証券売買等損益 | 117,927,509 | 102,406,599 |
| 為替差損益 | 92,634,805 | 107,984,070 |
| その他収益 | 695,563 | 969,105 |
| 営業収益合計 | 257,001,420 | 254,010,304 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 669,573 | 688,181 |
| 委託者報酬 | 14,061,100 | 14,451,717 |
| その他費用 | 590,488 | 568,796 |
| 営業費用合計 | 15,321,161 | 15,708,694 |
| 全事業営業利益 | 241,680,259 | 238,301,610 |
| 当期経常利益 | 241,680,259 | 238,301,610 |
| 当年度純利益 | 241,680,259 | 238,301,610 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 12,020,009 | 2,231,372 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 628,416,766 | 797,144,970 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,675,323 | 16,988,226 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,675,323 | 16,988,226 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 63,654,947 | 45,036,350 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 63,654,947 | 45,036,350 |
| 分配金 | 37,408,910 | 39,293,910 |
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