三菱UFJ欧州債券オープン(3ヵ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月16日 至 2013年11月15日 | 自 2013年11月16日 至 2014年5月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 48,166,160 | 45,743,543 |
| 有価証券売買等損益 | -29,690,637 | 117,927,509 |
| 為替差損益 | 47,753,578 | 92,634,805 |
| その他収益 | 699,311 | 695,563 |
| 営業収益合計 | 66,928,412 | 257,001,420 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 674,937 | 669,573 |
| 委託者報酬 | 14,173,444 | 14,061,100 |
| その他費用 | 467,126 | 590,488 |
| 営業費用合計 | 15,315,507 | 15,321,161 |
| 全事業営業利益 | 51,612,905 | 241,680,259 |
| 当期経常利益 | 51,612,905 | 241,680,259 |
| 当年度純利益 | 51,612,905 | 241,680,259 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -4,129,543 | 12,020,009 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 478,145,050 | 628,416,766 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,418,127 | 21,675,323 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,418,127 | 21,675,323 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 56,977,335 | 63,654,947 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 56,977,335 | 63,654,947 |
| 分配金 | 36,735,300 | 37,408,910 |
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