有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
- 【提出】
- 2019年2月14日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年5月15日 | 2018年11月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 33,177,063 | 32,319,125 |
コール・ローン | 23,591,125 | 19,584,293 |
国債証券 | 1,863,674,837 | 1,835,790,566 |
未収入金 | 108,514,609 | - |
未収利息 | 4,612,463 | 4,689,278 |
前払費用 | 6,983,824 | 5,652,804 |
その他未収収益 | 1,546,119 | 809,216 |
流動資産計 | 2,042,100,040 | 1,898,845,282 |
資産の部合計 | 2,042,100,040 | 1,898,845,282 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 103,204,250 | - |
未払収益分配金 | 8,391,987 | 7,132,305 |
未払解約金 | 1,145,397 | 99 |
未払受託者報酬 | 251,057 | 260,372 |
未払委託者報酬 | 5,272,185 | 5,467,768 |
未払利息 | 31 | 40 |
その他未払費用 | 19,551 | 20,319 |
流動負債計 | 118,284,458 | 12,880,903 |
負債の部合計 | 118,284,458 | 12,880,903 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,525,815,833 | 1,584,956,798 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 397,999,749 | 301,007,581 |
(分配準備積立金) | 191,195,485 | 171,760,599 |
元本等合計 | 1,923,815,582 | 1,885,964,379 |
純資産の部合計 | 1,923,815,582 | 1,885,964,379 |
負債・純資産合計 | 2,042,100,040 | 1,898,845,282 |