三菱UFJ欧州債券オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月14日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月15日 | 2019年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 32,319,125 | 30,186,400 |
| コール・ローン | 19,584,293 | 16,726,985 |
| 国債証券 | 1,835,790,566 | 1,793,096,387 |
| 未収利息 | 4,689,278 | 7,494,425 |
| 前払費用 | 5,652,804 | 3,810,863 |
| その他未収収益 | 809,216 | 1,627,489 |
| 流動資産計 | 1,898,845,282 | 1,852,942,549 |
| 資産の部合計 | 1,898,845,282 | 1,852,942,549 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,132,305 | 6,266,204 |
| 未払解約金 | 99 | 2,072,326 |
| 未払受託者報酬 | 260,372 | 250,766 |
| 未払委託者報酬 | 5,467,768 | 5,266,034 |
| 未払利息 | 40 | 12 |
| その他未払費用 | 20,319 | 19,529 |
| 流動負債計 | 12,880,903 | 13,874,871 |
| 負債の部合計 | 12,880,903 | 13,874,871 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,584,956,798 | 1,566,551,079 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 301,007,581 | 272,516,599 |
| （分配準備積立金） | 171,760,599 | 152,147,265 |
| 元本等合計 | 1,885,964,379 | 1,839,067,678 |
| 純資産の部合計 | 1,885,964,379 | 1,839,067,678 |
| 負債・純資産合計 | 1,898,845,282 | 1,852,942,549 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
