三菱UFJ欧州債券オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月14日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月15日 | 2019年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 30,186,400 | 22,664,954 |
| コール・ローン | 16,726,985 | 15,932,610 |
| 国債証券 | 1,793,096,387 | 1,674,939,671 |
| 未収入金 | － | 40,334,958 |
| 未収利息 | 7,494,425 | 6,572,604 |
| 前払費用 | 3,810,863 | 705,799 |
| その他未収収益 | 1,627,489 | 797,827 |
| 流動資産計 | 1,852,942,549 | 1,761,948,423 |
| 資産の部合計 | 1,852,942,549 | 1,761,948,423 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 37,213,324 |
| 未払収益分配金 | 6,266,204 | 5,740,945 |
| 未払解約金 | 2,072,326 | － |
| 未払受託者報酬 | 250,766 | 244,364 |
| 未払委託者報酬 | 5,266,034 | 5,131,709 |
| 未払利息 | 12 | 30 |
| その他未払費用 | 19,529 | 19,026 |
| 流動負債計 | 13,874,871 | 48,349,398 |
| 負債の部合計 | 13,874,871 | 48,349,398 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,566,551,079 | 1,435,236,441 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 272,516,599 | 278,362,584 |
| （分配準備積立金） | 152,147,265 | 133,610,761 |
| 元本等合計 | 1,839,067,678 | 1,713,599,025 |
| 純資産の部合計 | 1,839,067,678 | 1,713,599,025 |
| 負債・純資産合計 | 1,852,942,549 | 1,761,948,423 |
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