純資産
個別
- 2022年11月15日
- 11億9070万
- 2023年5月15日 -4.46%
- 11億3758万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2023/08/14 9:10
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年 5月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2023/08/14 9:10
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 875 25,052,888 追加型公社債投資信託 16 1,522,598 単位型株式投資信託 91 412,103 単位型公社債投資信託 49 114,477 合 計 1,031 27,102,067 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2023/08/14 9:10
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.21%(税抜1.1%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #4 投資リスク（連結）
- 投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。2023/08/14 9:10
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
(2)投資リスクに対する管理体制 - #5 投資制限（連結）
- 式2023/08/14 9:10
委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
②投資信託証券 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2023/08/14 9:10
(%)オーストリア 国債証券 0.9 AUSTRIA GOVT 320220 600,000 12,732.82 76,396,977 12,662.11 75,972,694 0.900000 2032/2/20 6.64 スペイン 国債証券 1.45 SPAIN GOVT 290430 550,000 13,771.46 75,743,075 13,705.41 75,379,803 1.450000 2029/4/30 6.59 フランス 国債証券 0 O.A.T 250225 500,000 14,293.32 71,466,603 14,260.25 71,301,259 0.000000 2025/2/25 6.23 フランス 国債証券 1.25 O.A.T 360525 550,000 12,125.24 66,688,834 12,042.18 66,231,992 1.250000 2036/5/25 5.79 イタリア 国債証券 4.4 ITALY GOVT 330501 420,000 15,335.74 64,410,131 15,352.69 64,481,334 4.400000 2033/5/1 5.64 ドイツ 国債証券 0.2 SCHATS 240614 400,000 14,579.44 58,317,787 14,578.61 58,314,465 0.200000 2024/6/14 5.10 ドイツ 国債証券 0.25 BUND 290215 400,000 13,456.14 53,824,569 13,373.74 53,494,981 0.250000 2029/2/15 4.68 スペイン 国債証券 2.55 SPAIN GOVT 321031 380,000 14,118.29 53,649,536 14,062.46 53,437,382 2.550000 2032/10/31 4.67 スペイン 国債証券 0 SPAIN GOVT 280131 400,000 13,106.49 52,425,981 13,047.73 52,190,934 0.000000 2028/1/31 4.56 オランダ 国債証券 0 NETH GOVT 310715 400,000 12,236.56 48,946,252 12,186.00 48,744,012 0.000000 2031/7/15 4.26 ベルギー 国債証券 0.8 BEL GOVT 280622 350,000 13,760.21 48,160,747 13,685.89 47,900,645 0.800000 2028/6/22 4.19 フランス 国債証券 3 O.A.T 330525 300,000 14,909.32 44,727,974 15,122.63 45,367,905 3.000000 2033/5/25 3.97 イタリア 国債証券 1.45 ITALY GOVT 250515 300,000 14,487.14 43,461,427 14,460.67 43,382,021 1.450000 2025/5/15 3.79 アイルランド 国債証券 0.2 IRISH GOVT 270515 300,000 13,674.42 41,023,262 13,602.28 40,806,844 0.200000 2027/5/15 3.57 ドイツ 国債証券 1.8 BUND 530815 300,000 12,924.83 38,774,505 12,781.00 38,343,021 1.800000 2053/8/15 3.35 スペイン 国債証券 2.7 SPAIN GOVT 481031 300,000 12,141.10 36,423,325 12,074.08 36,222,255 2.700000 2048/10/31 3.17 イタリア 国債証券 0.5 ITALY GOVT 260201 250,000 13,901.20 34,753,015 13,883.02 34,707,553 0.500000 2026/2/1 3.03 イタリア 国債証券 3.5 ITALY GOVT 260115 200,000 15,047.27 30,094,543 15,014.78 30,029,576 3.500000 2026/1/15 2.63 スペイン 国債証券 2.75 SPAIN GOVT 241031 200,000 14,956.43 29,912,875 14,960.07 29,920,143 2.750000 2024/10/31 2.62 ドイツ 国債証券 0 BUND 520815 370,000 7,543.09 27,909,455 7,437.94 27,520,407 0.000000 2052/8/15 2.41 フランス 国債証券 1.75 O.A.T 241125 150,000 14,767.76 22,151,643 14,729.27 22,093,915 1.750000 2024/11/25 1.93 ベルギー 国債証券 1.6 BEL GOVT 470622 200,000 10,639.15 21,278,313 10,539.56 21,079,120 1.600000 2047/6/22 1.84 イタリア 国債証券 3.85 ITALY GOVT 490901 130,000 13,394.07 17,412,292 13,482.44 17,527,178 3.850000 2049/9/1 1.53 ドイツ 国債証券 2.1 BUND 291115 100,000 14,908.04 14,908,041 14,800.47 14,800,471 2.100000 2029/11/15 1.29 オランダ 国債証券 0.75 NETH GOVT 270715 100,000 14,009.53 14,009,535 13,928.40 13,928,401 0.750000 2027/7/15 1.22 オランダ 国債証券 0.75 NETH GOVT 280715 100,000 13,785.31 13,785,316 13,700.63 13,700,633 0.750000 2028/7/15 1.20 オランダ 国債証券 2.75 NETH GOVT 470115 90,000 15,109.34 13,598,409 14,983.70 13,485,330 2.750000 2047/1/15 1.18 フランス 国債証券 2 O.A.T 480525 100,000 11,781.14 11,781,141 11,685.14 11,685,145 2.000000 2048/5/25 1.02 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2023年 5月31日現在 種類 投資比率(%) 国債証券 98.10 合計 98.10 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2023/08/14 9:10
e border="0">2023年 5月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 21,692,037 1.90 純資産総額 1,143,741,456 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 スペイン 247,150,517 21.61 フランス 216,680,216 18.94 ドイツ 192,473,345 16.83 イタリア 190,127,662 16.62 オランダ 89,858,376 7.86 オーストリア 75,972,694 6.64 ベルギー 68,979,765 6.03 アイルランド 40,806,844 3.57 小計 1,122,049,419 98.10 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 21,692,037 1.90 純資産総額 1,143,741,456 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/08/14 9:10
株主資本 資本金 資本剰余金 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329 会計方針の変更による累積的影響額 475,687 会計方針の変更を反映した当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,802,017 当期変動額 剰余金の配当 △10,576,511 当期純利益 12,150,032 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △674,831 △674,831 △674,831 当期変動額合計 △674,831 △674,831 898,690 当期末残高 1,626,775 1,626,775 84,700,707
(単位:千円) - #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2023/08/14 9:10
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #10 注記表（連結）
- 2023/08/14 9:10
前期[2022年11月15日現在] 当期[2023年 5月15日現在] 1口当たり純資産額 1.1306円 1.1358円 (1万口当たり純資産額) (11,306円) (11,358円) - #11 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および2023年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および2023年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2023/08/14 9:10 - #12 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2023/08/14 9:10
e border="0">2023年 5月31日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,145,458,796 Ⅱ 負債総額 1,717,340 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,143,741,456 Ⅳ 発行済口数 994,743,678 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1498 (10,000口当たり) (11,498 ) Ⅰ 資産総額 1,145,458,796 Ⅱ 負債総額 1,717,340 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,143,741,456 Ⅳ 発行済口数 994,743,678 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1498 (10,000口当たり) (11,498 ) - #13 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2023/08/14 9:10
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
- UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
プロダクトMLエンジニア
- MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
AI Agent エンジニア
- 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
- RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
UI/UXデザイナー
- IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Webメディアディレクター
- 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
- これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
- Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
学生インターン
- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
