有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 5月16日 至 平成25年11月15日 | 当期 自 平成25年11月16日 至 平成26年 5月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 48,166,160 | 45,743,543 | |
| 有価証券売買等損益 | △29,690,637 | 117,927,509 | |
| 為替差損益 | 47,753,578 | 92,634,805 | |
| その他収益 | 699,311 | 695,563 | |
| 営業収益合計 | 66,928,412 | 257,001,420 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 674,937 | 669,573 | |
| 委託者報酬 | 14,173,444 | 14,061,100 | |
| その他費用 | 467,126 | 590,488 | |
| 営業費用合計 | 15,315,507 | 15,321,161 | |
| 営業利益 | 51,612,905 | 241,680,259 | |
| 経常利益 | 51,612,905 | 241,680,259 | |
| 当期純利益 | 51,612,905 | 241,680,259 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △4,129,543 | 12,020,009 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 498,697,110 | 478,145,050 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,418,127 | 21,675,323 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,418,127 | 21,675,323 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 56,977,335 | 63,654,947 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 56,977,335 | 63,654,947 | |
| 分配金 | ※1 36,735,300 | ※1 37,408,910 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 478,145,050 | 628,416,766 | |
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