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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)

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【提出】: 2019/02/14 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年11月16日至平成30年 5月15日	当期自平成30年 5月16日至平成30年11月15日
営業収益
受取利息	16,204,129	13,140,543
有価証券売買等損益	△5,830,123	△60,834,336
為替差損益	△39,895,415	△35,202,495
その他収益	801,700	809,216
営業収益合計	△28,719,709	△82,087,072
営業費用
支払利息	71,306	76,057
受託者報酬	505,168	521,360
委託者報酬	10,608,577	10,948,562
その他費用	1,230,865	966,546
営業費用合計	12,415,916	12,512,525
営業利益又は営業損失(△)	△41,135,625	△94,599,597
経常利益又は経常損失(△)	△41,135,625	△94,599,597
当期純利益又は当期純損失(△)	△41,135,625	△94,599,597
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△100,108	220,767
期首剰余金又は期首欠損金(△)	428,083,934	397,999,749
剰余金増加額又は欠損金減少額	47,429,745	29,738,451
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	47,429,745	29,738,451
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,359,455	16,902,294
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,359,455	16,902,294
分配金	17,118,958	15,007,961
期末剰余金又は期末欠損金(△)	397,999,749	301,007,581

開示資料

決算

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