有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年11月16日 至 平成26年 5月15日 | 当期 自 平成26年 5月16日 至 平成26年11月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 45,743,543 | 42,650,530 | |
| 有価証券売買等損益 | 117,927,509 | 102,406,599 | |
| 為替差損益 | 92,634,805 | 107,984,070 | |
| その他収益 | 695,563 | 969,105 | |
| 営業収益合計 | 257,001,420 | 254,010,304 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 669,573 | 688,181 | |
| 委託者報酬 | 14,061,100 | 14,451,717 | |
| その他費用 | 590,488 | 568,796 | |
| 営業費用合計 | 15,321,161 | 15,708,694 | |
| 営業利益 | 241,680,259 | 238,301,610 | |
| 経常利益 | 241,680,259 | 238,301,610 | |
| 当期純利益 | 241,680,259 | 238,301,610 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 12,020,009 | 2,231,372 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 478,145,050 | 628,416,766 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,675,323 | 16,988,226 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,675,323 | 16,988,226 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 63,654,947 | 45,036,350 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 63,654,947 | 45,036,350 | |
| 分配金 | ※1 37,408,910 | ※1 39,293,910 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 628,416,766 | 797,144,970 | |
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