（分配準備積立金）、投資信託
個別
- 2020年7月13日
- 1億9161万
- 2021年7月12日 +50.07%
- 2億8756万
有報情報
- #1 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2021/10/05 9:07
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #2 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2021/10/05 9:07
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第19期 自 2020年7月14日 至 2021年7月12日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 計算期間末日 2020年7月11日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を2020年7月13日としており、2021年7月11日が休日のため、当計算期間末日を2021年7月12日としております。このため、当計算期間は364日となっております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第18期 2020年7月13日現在 第19期 2021年7月12日現在 1. ※1 期首元本額 1,888,080,278円 1,737,695,469円 期中追加設定元本額 5,668,388円 8,014,861円 期中一部解約元本額 156,053,197円 273,822,743円 2. 計算期間末日における受益権の総数 1,737,695,469口 1,471,887,587口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第18期 自 2019年7月12日 至 2020年7月13日 第19期 自 2020年7月14日 至 2021年7月12日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,187,967円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(196,331,282円)及び分配準備積立金(186,427,392円)より分配対象額は387,946,641円(1万口当たり2,232.54円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(36,649,122円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(280,798,809円)、投資信託約款に規定される収益調整金(167,168,698円)及び分配準備積立金(161,458,762円)より分配対象額は646,075,391円(1万口当たり4,389.43円)であり、うち191,345,386円(1万口当たり1,300円)を分配金額としております。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第18期 自 2019年7月12日 至 2020年7月13日 第19期 自 2020年7月14日 至 2021年7月12日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,187,967円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(196,331,282円)及び分配準備積立金(186,427,392円)より分配対象額は387,946,641円(1万口当たり2,232.54円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(36,649,122円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(280,798,809円)、投資信託約款に規定される収益調整金(167,168,698円)及び分配準備積立金(161,458,762円)より分配対象額は646,075,391円(1万口当たり4,389.43円)であり、うち191,345,386円(1万口当たり1,300円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第19期 自 2020年7月14日 至 2021年7月12日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第19期 自 2020年7月14日 至 2021年7月12日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第19期 2021年7月12日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第18期 2020年7月13日現在 第19期 2021年7月12日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 36,727,700 476,340,264 合計 36,727,700 476,340,264 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第18期 2020年7月13日現在 第19期 2021年7月12日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 第19期 自 2020年7月14日 至 2021年7月12日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 第18期 2020年7月13日現在 第19期 2021年7月12日現在 1口当たり純資産額 1.0804円 1.2566円 (1万口当たり純資産額) (10,804円) (12,566円) - #3 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2021/10/05 9:07
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「ダイワ日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ日本株マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 2020年7月13日現在 2021年7月12日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 414,318,014 179,382,150 株式 4,390,248,500 4,522,045,280 未収入金 48,961,794 158,702,665 未収配当金 6,211,300 3,029,100 流動資産合計 4,859,739,608 4,863,159,195 資産合計 4,859,739,608 4,863,159,195 負債の部 流動負債 未払金 235,161,872 - 未払解約金 2,960,000 2,400,000 その他未払費用 936 - 流動負債合計 238,122,808 2,400,000 負債合計 238,122,808 2,400,000 純資産の部 元本等 元本 ※1 1,904,895,903 1,534,694,508 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 2,716,720,897 3,326,064,687 元本等合計 4,621,616,800 4,860,759,195 純資産合計 4,621,616,800 4,860,759,195 負債純資産合計 4,859,739,608 4,863,159,195 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2020年7月14日 至 2021年7月12日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2020年7月13日現在 2021年7月12日現在 1. ※1 期首 2019年7月12日 2020年7月14日 期首元本額 2,111,150,355円 1,904,895,903円 期中追加設定元本額 40,084,670円 14,095,893円 期中一部解約元本額 246,339,122円 384,297,288円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ日本株オープンVA 1,131,847,433円 890,842,833円 ダイワ日本株オープン 773,048,470円 643,851,675円 計 1,904,895,903円 1,534,694,508円 2. 期末日における受益権の総数 1,904,895,903口 1,534,694,508口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2020年7月14日 至 2021年7月12日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2020年7月14日 至 2021年7月12日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2021年7月12日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2020年7月13日現在 2021年7月12日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 266,186,699 319,006,720 合計 266,186,699 319,006,720 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年7月12日から2020年7月13日まで、及び2020年7月14日から2021年7月12日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2020年7月13日現在 2021年7月12日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2020年7月13日現在 2021年7月12日現在 1口当たり純資産額 2.4262円 3.1672円 (1万口当たり純資産額) (24,262円) (31,672円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 銘 柄 株 式 数 評価額(円) 備考 単 価 金 額 五洋建設 97,000 772.00 74,884,000 森永乳業 18,600 5,980.00 111,228,000 アサヒグループホールディン 14,100 5,106.00 71,994,600 ニチレイ 30,300 2,951.00 89,415,300 セブン&アイ・HLDGS 42,200 5,088.00 214,713,600 ツルハホールディングス 8,200 12,550.00 102,910,000 信越化学 10,800 18,310.00 197,748,000 協和キリン 5,900 3,990.00 23,541,000 三菱ケミカルHLDGS 75,600 942.30 71,237,880 積水化学 34,900 1,918.00 66,938,200 野村総合研究所 40,800 3,640.00 148,512,000 アステラス製薬 84,900 1,918.50 162,880,650 大塚商会 11,700 5,830.00 68,211,000 三井金属 32,000 3,050.00 97,600,000 住友電工 55,800 1,595.50 89,028,900 オークマ 14,100 5,480.00 77,268,000 DMG森精機 22,800 1,848.00 42,134,400 豊田自動織機 12,400 9,420.00 116,808,000 日 立 35,700 6,729.00 240,225,300 ソニーグループ 22,100 11,485.00 253,818,500 T D K 3,400 13,500.00 45,900,000 村田製作所 15,400 9,113.00 140,340,200 全国保証 13,900 4,930.00 68,527,000 トヨタ自動車 28,800 9,815.00 282,672,000 島津製作所 13,300 4,400.00 58,520,000 バンダイナムコHLDGS 14,700 7,411.00 108,941,700 伊 藤 忠 44,800 3,245.00 145,376,000 三井物産 45,700 2,562.50 117,106,250 東京エレクトロン 200 46,710.00 9,342,000 しまむら 9,300 10,120.00 94,116,000 三井住友トラストHD 11,400 3,558.00 40,561,200 三井住友フィナンシャルG 28,100 3,769.00 105,908,900 千葉銀行 29,300 652.00 19,103,600 オリックス 72,400 1,890.50 136,872,200 東京海上HD 18,500 5,139.00 95,071,500 三井不動産 41,900 2,686.00 112,543,400 東日本旅客鉄道 17,400 8,099.00 140,922,600 日本通運 11,900 8,240.00 98,056,000 SGホールディングス 37,600 3,015.00 113,364,000 日本電信電話 84,700 2,882.00 244,105,400 メイテツク 3,800 6,210.00 23,598,000 合計 4,522,045,280 (2) 株式以外の有価証券 該当事項はありません。 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
