剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,114,695	△2,899,159
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△170,713,664	△47,031,020
剰余金増加額又は欠損金減少額		20,301,147	9,876,980
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		20,301,147	9,876,980
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,577,858	5,115,598
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		10,577,858	5,115,598
分配金		37,077,257	34,787,442
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△47,031,020	△136,895,762

2015/08/14 9:17

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	2,139,422

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位:千円)

2015/08/14 9:17

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 135,560千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 1,250円

2015/08/14 9:17

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第25特定期間(自平成26年5月16日至平成26年11月17日)	第26特定期間(自平成26年11月18日至平成27年5月15日)
1.	投資信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託するために要する費用	2,874,271円	2,664,781円
2.	分配金の計算過程	(自平成26年5月16日 至平成26年8月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(9,551,286円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(94,966,666円)及び分配準備積立金(50,117,696円)より分配対象収益は154,635,648円(1口当たり0.081986円)であり、うち18,861,128円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。	(自平成26年11月18日 至平成27年2月16日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(8,457,138円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(94,812,710円)及び分配準備積立金(153,275,117円)より分配対象収益は256,544,965円(1口当たり0.144498円)であり、うち17,754,229円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。
		(自平成26年8月16日 至平成26年11月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(14,120,390円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(127,401,479円)、収益調整金(93,004,010円)及び分配準備積立金(38,186,748円)より分配対象収益は272,712,627円(1口当たり0.149709円)であり、うち18,216,129円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。	(自平成27年2月17日 至平成27年5月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(6,204,167円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(94,662,680円)及び分配準備積立金(134,470,229円)より分配対象収益は235,337,076円(1口当たり0.138164円)であり、うち17,033,213円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。

2015/08/14 9:17

#5 附属明細表（連結）

元本		1,385,942,285	1,260,537,204
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,409,889,490	1,207,492,243

注記表

2015/08/14 9:17