有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第25特定期間 (自平成26年5月16日至平成26年11月17日)	第26特定期間 (自平成26年11月18日至平成27年5月15日)
営業収益
受取利息	508	534
有価証券売買等損益	165,381,583	△52,319,620
営業収益合計	165,382,091	△52,319,086
営業費用
受託者報酬	477,457	442,658
委託者報酬	10,504,944	9,739,412
その他費用	248,383	236,685
営業費用合計	11,230,784	10,418,755
営業利益又は営業損失(△)	154,151,307	△62,737,841
経常利益又は経常損失(△)	154,151,307	△62,737,841
当期純利益又は当期純損失(△)	154,151,307	△62,737,841
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,114,695	△2,899,159
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△170,713,664	△47,031,020
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,301,147	9,876,980
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,301,147	9,876,980
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,577,858	5,115,598
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,577,858	5,115,598
分配金	37,077,257	34,787,442
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△47,031,020	△136,895,762