有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第28特定期間 (自平成27年11月17日至平成28年5月16日)	第29特定期間 (自平成28年5月17日至平成28年11月15日)
営業収益
受取利息	250	15
有価証券売買等損益	△68,322,521	△87,251,940
営業収益合計	△68,322,271	△87,251,925
営業費用
支払利息	173	507
受託者報酬	366,437	333,133
委託者報酬	8,062,669	7,329,638
その他費用	67,350	62,819
営業費用合計	8,496,629	7,726,097
営業利益又は営業損失(△)	△76,818,900	△94,978,022
経常利益又は経常損失(△)	△76,818,900	△94,978,022
当期純利益又は当期純損失(△)	△76,818,900	△94,978,022
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,398,907	△639,644
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△208,540,352	△309,464,806
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,869,413	12,897,256
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,869,413	12,897,256
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,176,772	18,885,259
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,176,772	18,885,259
分配金	32,197,102	32,237,877
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△309,464,806	△442,029,064