有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第35特定期間 (自2019年 5月16日至2019年11月15日)	第36特定期間 (自2019年11月16日至2020年 5月15日)
営業収益
受取利息	12	21
有価証券売買等損益	14,970,485	△34,672,302
営業収益合計	14,970,497	△34,672,281
営業費用
支払利息	373	368
受託者報酬	268,708	257,590
委託者報酬	5,912,539	5,667,954
その他費用	53,687	51,436
営業費用合計	6,235,307	5,977,348
営業利益又は営業損失(△)	8,735,190	△40,649,629
経常利益又は経常損失(△)	8,735,190	△40,649,629
当期純利益又は当期純損失(△)	8,735,190	△40,649,629
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	484,797	△200,663
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△423,412,893	△418,391,604
剰余金増加額又は欠損金減少額	28,084,038	26,760,777
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,084,038	26,760,777
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,412,206	23,630,014
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,412,206	23,630,014
分配金	13,900,936	13,591,810
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△418,391,604	△469,301,617