有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第31特定期間 (自2017年 5月16日至2017年11月15日)	第32特定期間 (自2017年11月16日至2018年 5月15日)
営業収益
受取利息	13	3
有価証券売買等損益	93,758,023	△24,072,225
営業収益合計	93,758,036	△24,072,222
営業費用
支払利息	541	483
受託者報酬	333,939	309,134
委託者報酬	7,347,516	6,802,095
その他費用	63,016	59,331
営業費用合計	7,745,012	7,171,043
営業利益又は営業損失(△)	86,013,024	△31,243,265
経常利益又は経常損失(△)	86,013,024	△31,243,265
当期純利益又は当期純損失(△)	86,013,024	△31,243,265
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,761,785	922,554
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△376,235,606	△305,341,208
剰余金増加額又は欠損金減少額	32,719,897	39,609,633
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,719,897	39,609,633
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,350,120	20,159,698
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,350,120	20,159,698
分配金	24,726,618	22,688,189
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△305,341,208	△340,745,281