有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第33特定期間 (自2018年 5月16日至2018年11月15日)	第34特定期間 (自2018年11月16日至2019年 5月15日)
営業収益
受取利息	7	5
有価証券売買等損益	△23,991,381	△7,072,442
営業収益合計	△23,991,374	△7,072,437
営業費用
支払利息	532	466
受託者報酬	288,320	269,766
委託者報酬	6,344,042	5,935,774
その他費用	56,750	53,828
営業費用合計	6,689,644	6,259,834
営業利益又は営業損失(△)	△30,681,018	△13,332,271
経常利益又は経常損失(△)	△30,681,018	△13,332,271
当期純利益又は当期純損失(△)	△30,681,018	△13,332,271
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△216,713	71,994
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△340,745,281	△389,944,407
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,892,214	17,979,578
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,892,214	17,979,578
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,048,702	19,767,231
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,048,702	19,767,231
分配金	22,578,333	18,276,568
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△389,944,407	△423,412,893