有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第36特定期間 (自2019年11月16日至2020年 5月15日)	第37特定期間 (自2020年 5月16日至2020年11月16日)
営業収益
受取利息	21	14
有価証券売買等損益	△34,672,302	89,030,563
営業収益合計	△34,672,281	89,030,577
営業費用
支払利息	368	260
受託者報酬	257,590	263,584
委託者報酬	5,667,954	5,799,899
その他費用	51,436	52,642
営業費用合計	5,977,348	6,116,385
営業利益又は営業損失(△)	△40,649,629	82,914,192
経常利益又は経常損失(△)	△40,649,629	82,914,192
当期純利益又は当期純損失(△)	△40,649,629	82,914,192
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△200,663	1,209,140
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△418,391,604	△469,301,617
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,760,777	30,405,824
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,760,777	30,405,824
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,630,014	16,142,512
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,630,014	16,142,512
分配金	13,591,810	7,994,857
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△469,301,617	△381,328,110