有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第26特定期間 (自平成26年11月18日至平成27年5月15日)	第27特定期間 (自平成27年5月16日至平成27年11月16日)
営業収益
受取利息	534	589
有価証券売買等損益	△52,319,620	△34,891,879
営業収益合計	△52,319,086	△34,891,290
営業費用
受託者報酬	442,658	411,313
委託者報酬	9,739,412	9,049,505
その他費用	236,685	73,873
営業費用合計	10,418,755	9,534,691
営業利益又は営業損失(△)	△62,737,841	△44,425,981
経常利益又は経常損失(△)	△62,737,841	△44,425,981
当期純利益又は当期純損失(△)	△62,737,841	△44,425,981
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,899,159	△1,515,581
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△47,031,020	△136,895,762
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,876,980	11,896,863
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,876,980	11,896,863
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,115,598	7,804,810
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,115,598	7,804,810
分配金	34,787,442	32,826,243
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△136,895,762	△208,540,352