有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第27特定期間 (自平成27年5月16日至平成27年11月16日)	第28特定期間 (自平成27年11月17日至平成28年5月16日)
営業収益
受取利息	589	250
有価証券売買等損益	△34,891,879	△68,322,521
営業収益合計	△34,891,290	△68,322,271
営業費用
支払利息	-	173
受託者報酬	411,313	366,437
委託者報酬	9,049,505	8,062,669
その他費用	73,873	67,350
営業費用合計	9,534,691	8,496,629
営業利益又は営業損失(△)	△44,425,981	△76,818,900
経常利益又は経常損失(△)	△44,425,981	△76,818,900
当期純利益又は当期純損失(△)	△44,425,981	△76,818,900
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,515,581	△1,398,907
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△136,895,762	△208,540,352
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,896,863	19,869,413
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,896,863	19,869,413
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,804,810	13,176,772
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,804,810	13,176,772
分配金	32,826,243	32,197,102
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△208,540,352	△309,464,806