有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2022/05/17-2022/11/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第40特定期間自 2021年11月16日至 2022年5月16日	第41特定期間自 2022年5月17日至 2022年11月15日
営業収益
受取利息	7	11
有価証券売買等損益	△54,264,474	△15,759,415
営業収益合計	△54,264,467	△15,759,404
営業費用
支払利息	193	192
受託者報酬	227,669	212,889
委託者報酬	5,009,683	4,684,587
その他費用	45,448	42,497
営業費用合計	5,282,993	4,940,165
営業利益又は営業損失(△)	△59,547,460	△20,699,569
経常利益又は経常損失(△)	△59,547,460	△20,699,569
当期純利益又は当期純損失(△)	△59,547,460	△20,699,569
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△370,337	△249,321
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△330,322,831	△391,860,472
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,795,637	15,238,509
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,795,637	15,238,509
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,059,315	11,983,089
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,059,315	11,983,089
分配金	7,096,840	7,029,035
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△391,860,472	△416,084,335