有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第30特定期間 (自2016年11月16日至2017年 5月15日)	第31特定期間 (自2017年 5月16日至2017年11月15日)
営業収益
受取利息	12	13
有価証券売買等損益	93,004,870	93,758,023
営業収益合計	93,004,882	93,758,036
営業費用
支払利息	480	541
受託者報酬	322,037	333,939
委託者報酬	7,085,687	7,347,516
その他費用	61,097	63,016
営業費用合計	7,469,301	7,745,012
営業利益又は営業損失(△)	85,535,581	86,013,024
経常利益又は経常損失(△)	85,535,581	86,013,024
当期純利益又は当期純損失(△)	85,535,581	86,013,024
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,784,663	1,761,785
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△442,029,064	△376,235,606
剰余金増加額又は欠損金減少額	34,805,947	32,719,897
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,805,947	32,719,897
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,255,073	21,350,120
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,255,073	21,350,120
分配金	31,508,334	24,726,618
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△376,235,606	△305,341,208