有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第29特定期間 (自2016年 5月17日至2016年11月15日)	第30特定期間 (自2016年11月16日至2017年 5月15日)
営業収益
受取利息	15	12
有価証券売買等損益	△87,251,940	93,004,870
営業収益合計	△87,251,925	93,004,882
営業費用
支払利息	507	480
受託者報酬	333,133	322,037
委託者報酬	7,329,638	7,085,687
その他費用	62,819	61,097
営業費用合計	7,726,097	7,469,301
営業利益又は営業損失(△)	△94,978,022	85,535,581
経常利益又は経常損失(△)	△94,978,022	85,535,581
当期純利益又は当期純損失(△)	△94,978,022	85,535,581
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△639,644	2,784,663
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△309,464,806	△442,029,064
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,897,256	34,805,947
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,897,256	34,805,947
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,885,259	20,255,073
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,885,259	20,255,073
分配金	32,237,877	31,508,334
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△442,029,064	△376,235,606