有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第34特定期間 (自2018年11月16日至2019年 5月15日)	第35特定期間 (自2019年 5月16日至2019年11月15日)
営業収益
受取利息	5	12
有価証券売買等損益	△7,072,442	14,970,485
営業収益合計	△7,072,437	14,970,497
営業費用
支払利息	466	373
受託者報酬	269,766	268,708
委託者報酬	5,935,774	5,912,539
その他費用	53,828	53,687
営業費用合計	6,259,834	6,235,307
営業利益又は営業損失(△)	△13,332,271	8,735,190
経常利益又は経常損失(△)	△13,332,271	8,735,190
当期純利益又は当期純損失(△)	△13,332,271	8,735,190
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	71,994	484,797
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△389,944,407	△423,412,893
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,979,578	28,084,038
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,979,578	28,084,038
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,767,231	17,412,206
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,767,231	17,412,206
分配金	18,276,568	13,900,936
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△423,412,893	△418,391,604