有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第32特定期間 (自2017年11月16日至2018年 5月15日)	第33特定期間 (自2018年 5月16日至2018年11月15日)
営業収益
受取利息	3	7
有価証券売買等損益	△24,072,225	△23,991,381
営業収益合計	△24,072,222	△23,991,374
営業費用
支払利息	483	532
受託者報酬	309,134	288,320
委託者報酬	6,802,095	6,344,042
その他費用	59,331	56,750
営業費用合計	7,171,043	6,689,644
営業利益又は営業損失(△)	△31,243,265	△30,681,018
経常利益又は経常損失(△)	△31,243,265	△30,681,018
当期純利益又は当期純損失(△)	△31,243,265	△30,681,018
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	922,554	△216,713
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△305,341,208	△340,745,281
剰余金増加額又は欠損金減少額	39,609,633	26,892,214
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	39,609,633	26,892,214
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,159,698	23,048,702
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,159,698	23,048,702
分配金	22,688,189	22,578,333
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△340,745,281	△389,944,407