有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第23特定期間 (自平成25年5月16日至平成25年11月15日)	第24特定期間 (自平成25年11月16日至平成26年5月15日)
営業収益
受取利息	637	554
有価証券売買等損益	34,721,588	163,427,014
営業収益合計	34,722,225	163,427,568
営業費用
受託者報酬	497,923	469,806
委託者報酬	10,955,023	10,336,894
その他費用	244,289	238,731
営業費用合計	11,697,235	11,045,431
営業利益又は営業損失(△)	23,024,990	152,382,137
経常利益又は経常損失(△)	23,024,990	152,382,137
当期純利益又は当期純損失(△)	23,024,990	152,382,137
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,068,294	11,127,302
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△333,393,432	△304,559,303
剰余金増加額又は欠損金減少額	63,179,950	45,280,542
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	63,179,950	45,280,542
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,974,532	13,807,066
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,974,532	13,807,066
分配金	43,464,573	38,882,672
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△304,559,303	△170,713,664