有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第24特定期間 (自平成25年11月16日至平成26年5月15日)	第25特定期間 (自平成26年5月16日至平成26年11月17日)
営業収益
受取利息	554	508
有価証券売買等損益	163,427,014	165,381,583
営業収益合計	163,427,568	165,382,091
営業費用
受託者報酬	469,806	477,457
委託者報酬	10,336,894	10,504,944
その他費用	238,731	248,383
営業費用合計	11,045,431	11,230,784
営業利益又は営業損失(△)	152,382,137	154,151,307
経常利益又は経常損失(△)	152,382,137	154,151,307
当期純利益又は当期純損失(△)	152,382,137	154,151,307
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	11,127,302	3,114,695
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△304,559,303	△170,713,664
剰余金増加額又は欠損金減少額	45,280,542	20,301,147
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	45,280,542	20,301,147
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,807,066	10,577,858
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,807,066	10,577,858
分配金	38,882,672	37,077,257
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△170,713,664	△47,031,020