剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△216,713	71,994
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△340,745,281	△389,944,407
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,892,214	17,979,578
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,892,214	17,979,578
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,048,702	19,767,231
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,048,702	19,767,231
分配金	22,578,333	18,276,568
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△389,944,407	△423,412,893

2019/08/15 9:04

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	△5,278,000
当期純利益	-	-	-	8,317,703

当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)

2019/08/15 9:04

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 5,000,103千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 46,106円

2019/08/15 9:04

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第33特定期間(自2018年5月16日至2018年11月15日)	第34特定期間(自2018年11月16日至2019年5月15日)
1.	投資信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託するために要する費用	1,735,965円	1,624,290円
2.	分配金の計算過程	(自2018年5月16日 至2018年8月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,110,665円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(77,626,181円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は79,736,846円(1口当たり0.056279円)であり、うち11,334,480円(1口当たり0.008000円)を分配金額としております。	(自2018年11月16日 至2019年2月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,939,663円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(60,442,400円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は62,382,063円(1口当たり0.044483円)であり、うち11,219,023円(1口当たり0.008000円)を分配金額としております。
		(自2018年8月16日 至2018年11月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(3,919,314円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(67,879,616円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は71,798,930円(1口当たり0.051085円)であり、うち11,243,853円(1口当たり0.008000円)を分配金額としております。	(自2019年2月16日 至2019年5月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,878,115円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(51,514,144円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は53,392,259円(1口当たり0.037826円)であり、うち7,057,545円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。

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#5 附属明細表（連結）

「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン マザーファンド」の状況

元本		778,012,744	742,554,725
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		692,793,793	651,321,226

注記表

2019/08/15 9:04