有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
①【純資産の推移】
| 平成27年5月29日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第7特定期間末 | 3,689,718,579 | 3,718,767,254 | 1.2067 | 1.2162 |
| (平成17年11月15日) | ||||
| 第8特定期間末 | 3,673,629,153 | 3,701,368,113 | 1.1919 | 1.2009 |
| (平成18年5月15日) | ||||
| 第9特定期間末 | 3,825,359,431 | 3,853,644,728 | 1.2848 | 1.2943 |
| (平成18年11月15日) | ||||
| 第10特定期間末 | 3,885,302,687 | 3,914,158,399 | 1.3465 | 1.3565 |
| (平成19年5月15日) | ||||
| 第11特定期間末 | 3,773,969,126 | 3,836,847,349 | 1.3204 | 1.3424 |
| (平成19年11月15日) | ||||
| 第12特定期間末 | 3,703,432,245 | 3,767,966,492 | 1.2625 | 1.2845 |
| (平成20年5月15日) | ||||
| 第13特定期間末 | 2,706,727,398 | 2,771,234,604 | 0.9231 | 0.9451 |
| (平成20年11月17日) | ||||
| 第14特定期間末 | 2,931,606,285 | 2,997,888,068 | 0.9730 | 0.9950 |
| (平成21年5月15日) | ||||
| 第15特定期間末 | 2,998,429,958 | 3,065,859,107 | 0.9783 | 1.0003 |
| (平成21年11月16日) | ||||
| 第16特定期間末 | 2,654,779,259 | 2,724,837,653 | 0.8337 | 0.8557 |
| (平成22年5月17日) | ||||
| 第17特定期間末 | 2,546,315,134 | 2,616,568,526 | 0.7974 | 0.8194 |
| (平成22年11月15日) | ||||
| 第18特定期間末 | 2,426,244,606 | 2,497,188,148 | 0.7524 | 0.7744 |
| (平成23年5月16日) | ||||
| 第19特定期間末 | 2,092,117,308 | 2,138,179,221 | 0.6813 | 0.6963 |
| (平成23年11月15日) | ||||
| 第20特定期間末 | 1,971,791,878 | 2,015,761,003 | 0.6727 | 0.6877 |
| (平成24年5月15日) | ||||
| 第21特定期間末 | 1,923,114,404 | 1,951,558,430 | 0.6761 | 0.6861 |
| (平成24年11月15日) | ||||
| 第22特定期間末 | 2,091,738,178 | 2,115,989,494 | 0.8625 | 0.8725 |
| (平成25年5月15日) | ||||
| 第23特定期間末 | 1,814,160,053 | 1,835,347,246 | 0.8563 | 0.8663 |
| (平成25年11月15日) | ||||
| 第24特定期間末 | 1,746,810,204 | 1,765,985,442 | 0.9110 | 0.9210 |
| (平成26年5月15日) | ||||
| 第25特定期間末 | 1,774,581,924 | 1,792,798,053 | 0.9742 | 0.9842 |
| (平成26年11月17日) | ||||
| 第26特定期間末 | 1,566,425,552 | 1,583,458,765 | 0.9196 | 0.9296 |
| (平成27年5月15日) | ||||
| 平成26年5月末日 | 1,745,748,232 | - | 0.9041 | - |
| 6月末日 | 1,754,056,734 | - | 0.9129 | - |
| 7月末日 | 1,736,376,289 | - | 0.9177 | - |
| 8月末日 | 1,734,364,235 | - | 0.9155 | - |
| 9月末日 | 1,745,068,610 | - | 0.9313 | - |
| 10月末日 | 1,710,833,887 | - | 0.9273 | - |
| 11月末日 | 1,807,274,773 | - | 0.9928 | - |
| 12月末日 | 1,790,643,068 | - | 0.9957 | - |
| 平成27年1月末日 | 1,670,738,294 | - | 0.9384 | - |
| 2月末日 | 1,654,359,610 | - | 0.9339 | - |
| 3月末日 | 1,571,349,014 | - | 0.9130 | - |
| 4月末日 | 1,573,181,611 | - | 0.9218 | - |
| 5月末日 | 1,554,388,810 | - | 0.9239 | - |
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