有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第17特定期間末 | 2,546,315,134 | 2,616,568,526 | 0.7974 | 0.8194 |
| (2010年11月15日) | ||||
| 第18特定期間末 | 2,426,244,606 | 2,497,188,148 | 0.7524 | 0.7744 |
| (2011年5月16日) | ||||
| 第19特定期間末 | 2,092,117,308 | 2,138,179,221 | 0.6813 | 0.6963 |
| (2011年11月15日) | ||||
| 第20特定期間末 | 1,971,791,878 | 2,015,761,003 | 0.6727 | 0.6877 |
| (2012年5月15日) | ||||
| 第21特定期間末 | 1,923,114,404 | 1,951,558,430 | 0.6761 | 0.6861 |
| (2012年11月15日) | ||||
| 第22特定期間末 | 2,091,738,178 | 2,115,989,494 | 0.8625 | 0.8725 |
| (2013年5月15日) | ||||
| 第23特定期間末 | 1,814,160,053 | 1,835,347,246 | 0.8563 | 0.8663 |
| (2013年11月15日) | ||||
| 第24特定期間末 | 1,746,810,204 | 1,765,985,442 | 0.9110 | 0.9210 |
| (2014年5月15日) | ||||
| 第25特定期間末 | 1,774,581,924 | 1,792,798,053 | 0.9742 | 0.9842 |
| (2014年11月17日) | ||||
| 第26特定期間末 | 1,566,425,552 | 1,583,458,765 | 0.9196 | 0.9296 |
| (2015年5月15日) | ||||
| 第27特定期間末 | 1,431,721,908 | 1,448,124,530 | 0.8729 | 0.8829 |
| (2015年11月16日) | ||||
| 第28特定期間末 | 1,285,033,215 | 1,300,978,195 | 0.8059 | 0.8159 |
| (2016年5月16日) | ||||
| 第29特定期間末 | 1,175,517,509 | 1,191,692,974 | 0.7267 | 0.7367 |
| (2016年11月15日) | ||||
| 第30特定期間末 | 1,190,100,471 | 1,205,763,831 | 0.7598 | 0.7698 |
| (2017年5月15日) | ||||
| 第31特定期間末 | 1,212,427,854 | 1,224,570,006 | 0.7988 | 0.8068 |
| (2017年11月15日) | ||||
| 第32特定期間末 | 1,079,485,193 | 1,090,847,036 | 0.7601 | 0.7681 |
| (2018年5月15日) | ||||
| 第33特定期間末 | 1,015,537,263 | 1,026,781,116 | 0.7226 | 0.7306 |
| (2018年11月15日) | ||||
| 第34特定期間末 | 988,096,160 | 995,153,705 | 0.7000 | 0.7050 |
| (2019年5月15日) | ||||
| 第35特定期間末 | 958,782,967 | 965,668,839 | 0.6962 | 0.7012 |
| (2019年11月15日) | ||||
| 第36特定期間末 | 895,954,156 | 902,780,434 | 0.6563 | 0.6613 |
| (2020年5月15日) | ||||
| 2019年5月末日 | 986,226,182 | - | 0.6963 | - |
| 6月末日 | 1,006,878,615 | - | 0.7105 | - |
| 7月末日 | 993,365,759 | - | 0.7085 | - |
| 8月末日 | 979,645,584 | - | 0.6988 | - |
| 9月末日 | 977,196,480 | - | 0.6992 | - |
| 10月末日 | 982,851,042 | - | 0.7123 | - |
| 11月末日 | 968,615,157 | - | 0.7021 | - |
| 12月末日 | 965,354,769 | - | 0.7111 | - |
| 2020年1月末日 | 961,910,199 | - | 0.7093 | - |
| 2月末日 | 962,311,192 | - | 0.7052 | - |
| 3月末日 | 920,470,345 | - | 0.6724 | - |
| 4月末日 | 904,039,023 | - | 0.6626 | - |
| 5月末日 | 921,278,855 | - | 0.6750 | - |
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