有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

【提出】: 2022/08/15 9:40
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
直近日(2022年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第21特定期間末(2012年11月15日)	1,923,114,404	1,951,558,430	0.6761	0.6861
第22特定期間末(2013年5月15日)	2,091,738,178	2,115,989,494	0.8625	0.8725
第23特定期間末(2013年11月15日)	1,814,160,053	1,835,347,246	0.8563	0.8663
第24特定期間末(2014年5月15日)	1,746,810,204	1,765,985,442	0.9110	0.9210
第25特定期間末(2014年11月17日)	1,774,581,924	1,792,798,053	0.9742	0.9842
第26特定期間末(2015年5月15日)	1,566,425,552	1,583,458,765	0.9196	0.9296
第27特定期間末(2015年11月16日)	1,431,721,908	1,448,124,530	0.8729	0.8829
第28特定期間末(2016年5月16日)	1,285,033,215	1,300,978,195	0.8059	0.8159
第29特定期間末(2016年11月15日)	1,175,517,509	1,191,692,974	0.7267	0.7367
第30特定期間末(2017年5月15日)	1,190,100,471	1,205,763,831	0.7598	0.7698
第31特定期間末(2017年11月15日)	1,212,427,854	1,224,570,006	0.7988	0.8068
第32特定期間末(2018年5月15日)	1,079,485,193	1,090,847,036	0.7601	0.7681
第33特定期間末(2018年11月15日)	1,015,537,263	1,026,781,116	0.7226	0.7306
第34特定期間末(2019年5月15日)	988,096,160	995,153,705	0.7000	0.7050
第35特定期間末(2019年11月15日)	958,782,967	965,668,839	0.6962	0.7012
第36特定期間末(2020年5月15日)	895,954,156	902,780,434	0.6563	0.6613
第37特定期間末(2020年11月16日)	939,334,859	943,296,847	0.7113	0.7143
第38特定期間末(2021年5月17日)	912,582,311	916,318,334	0.7328	0.7358
第39特定期間末(2021年11月15日)	867,453,995	871,047,325	0.7242	0.7272
第40特定期間末(2022年5月16日)	788,831,222	792,373,297	0.6681	0.6711
2021年5月末日	924,676,556	-	0.7428	-
6月末日	907,424,227	-	0.7324	-
7月末日	901,082,573	-	0.7386	-
8月末日	893,517,049	-	0.7311	-
9月末日	875,622,920	-	0.7194	-
10月末日	887,969,070	-	0.7377	-
11月末日	856,418,584	-	0.7139	-
12月末日	854,887,942	-	0.7186	-
2022年1月末日	830,513,346	-	0.7006	-
2月末日	807,311,918	-	0.6799	-
3月末日	830,526,907	-	0.7012	-
4月末日	808,319,836	-	0.6832	-
5月末日	796,288,108	-	0.6743	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

開示資料

決算